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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 79,4 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 80,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-66,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,57%
Posição
279
Nova
60
Aumentada
18
Reduzida
126
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,87% |
| 3 | Bens industriais | 12,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,4% |
| 5 | Saúde | 10,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
1
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 1,63 mi | 1,35% |
23.057
+10.524
| +84% | +US$ 813 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
XEC
2
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 1,62 mi | 1,34% |
18.563
+13.634
| +277% | +US$ 946 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
3
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 1,58 mi | 1,31% |
10.011
-5.740
| -36% | -US$ 929 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
STL
4
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 1,56 mi | 1,29% |
62.568
+48.054
| +331% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
EBSB
5
Deslistada
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$ 1,53 mi | 1,26% |
73.549
+56.626
| +335% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PBCT
6
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 1,5 mi | 1,24% |
85.705
+64.787
| +310% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
ISBC
7
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,49 mi | 1,23% |
+98.409
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FMBI
8
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$ 1,47 mi | 1,22% |
+77.398
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FBC
9
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 1,42 mi | 1,17% |
27.921
-24.686
| -47% | -US$ 1,17 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Deslistada
Atotech Limited
ATC
| US$ 1,4 mi | 1,16% |
+58.002
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
BMTC
11
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 1,4 mi | 1,16% |
30.483
+22.174
| +267% | +US$ 896 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
RPAI
12
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 1,4 mi | 1,16% |
+108.678
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATH
13
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 1,36 mi | 1,13% |
19.728
-18.059
| -48% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
FIVE9
FIVN
US$ 2,64 bi
| US$ 1,35 mi | 1,12% |
+8.451
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 1,35 mi | 1,12% |
10.546
-2.420
| -19% | -US$ 337 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
ACBI
16
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 1,33 mi | 1,1% |
+50.154
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 1,28 mi | 1,06% |
21.974
-10.581
| -33% | -US$ 658 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
VER
18
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 1,27 mi | 1,05% |
28.106
-13.917
| -33% | -US$ 676 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,26 mi | 1,04% |
9.420
+420
| +5% | +US$ 57,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 1,22 mi | 1,01% |
8.039
+1.334
| +20% | +US$ 202 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,11 bi
| US$ 1,21 mi | 1% |
76.458
+9.760
| +15% | +US$ 153 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,2 mi | 1% |
7.320
-5.900
| -45% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
23
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,17 mi | 0,97% |
7.765
-11.085
| -59% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 1,17 mi | 0,97% |
10.839
-3.560
| -25% | -US$ 407 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,16 mi | 0,96% |
4.829
-1.592
| -25% | -US$ 380 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
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PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2021
No T3 2021, AlphaSimPlex Group detinha 279 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 80,6 mi em T3 2021, encerrando 71 posições e reduzindo 126 participações. Sua saída mais significativa foi Maxim Integrated Products, uma posição estimada em US$ 2,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em FIVE9 no valor de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2021 foi FIVE9: 8.451 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Meridian Bancorp, Inc. no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2021 foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Maxim Integrated Products no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 13% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2021.
- AlphaSimPlex Group abriu 60 novas posições e encerrou 71 em T3 2021.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.