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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,58%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 3,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
57
Nova
9
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$ 742 mil |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,56% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Saúde | 12,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,93% |
| 5 | Tecnologia | 11,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRE
1
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 917 mil | 9,28% |
+19.030
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 809 mil | 8,18% |
+50.533
| Nova | +US$ 805 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 463 mil | 4,68% |
7.507
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 457 mil | 4,62% |
905
+131
| +17% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 424 mil | 4,29% |
18.410
+8.086
| +78% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 346 mil | 3,5% |
8.001
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 344 mil | 3,48% |
+2.132
| Nova | +US$ 404 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 318 mil | 3,22% |
2.373
-419
| -15% | -US$ 58,8 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 294 mil | 2,97% |
1.066
+285
| +36% | +US$ 84,1 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 281 mil | 2,84% |
1.207
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 280 mil | 2,83% |
+3.983
| Nova | +US$ 312 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 279 mil | 2,82% |
+1.266
| Nova | +US$ 284 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 267 mil | 2,7% |
1.478
+184
| +14% | +US$ 36,3 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 255 mil | 2,58% |
+1.898
| Nova | +US$ 272 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 253 mil | 2,56% |
+24.342
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 252 mil | 2,55% |
951
-165
| -15% | -US$ 46,1 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 244 mil | 2,47% |
2.171
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 237 mil | 2,4% |
1.596
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 233 mil | 2,36% |
1.562
-253
| -14% | -US$ 40,6 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
CHNG
20
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 233 mil | 2,36% |
8.479
-2.052
| -19% | -US$ 50,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Heartland Express
HTLD
US$ 847 mi
| US$ 229 mil | 2,32% |
16.028
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 226 mil | 2,29% |
6.099
-2.761
| -31% | -US$ 109 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
FTI Consulting
FCN
US$ 4,1 bi
| US$ 223 mil | 2,26% |
1.347
+169
| +14% | +US$ 28,4 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 222 mil | 2,25% |
3.246
-485
| -13% | -US$ 34,4 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
25
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 213 mil | 2,16% |
1.881
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2022
No T3 2022, AlphaSimPlex Group detinha 57 posições no valor de US$ 9,9 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 14 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 3,67 mi em T3 2022, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi CMC Materials, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 1,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Duke Realty Corp. no valor de US$ 917 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2022 foi Duke Realty Corp.: 19.030 ações no valor de US$ 917 mil.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Fastenal no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 204 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2022 foi em FirstEnergy, com um corte estimado de US$ 109 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em CMC Materials, Inc. Common Stock no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 47% de sua carteira de US$ 9,9 mi no T3 2022.
- AlphaSimPlex Group abriu 9 novas posições e encerrou 22 em T3 2022.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.