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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,5%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,06 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,44%
Posição
99
Nova
9
Aumentada
42
Reduzida
29
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
BMS
Bemis
BMS
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,83% |
| 2 | Tecnologia | 13,09% |
| 3 | Industriais | 8,57% |
| 4 | Financeiro | 7,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 54,9 mi | 27,17% |
635.177
+522
| +0,1% | +US$ 44,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 17,4 mi | 8,64% |
60.015
+1
| +0% | +US$ 285 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 2,66 mi | 1,32% |
31.923
-4.780
| -13% | -US$ 391 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1,29% |
31.304
+17.384
| +125% | +US$ 1,46 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,6 mi | 1,29% |
24.662
+13.165
| +115% | +US$ 1,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CTXS
6
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,46 mi | 1,22% |
22.102
+1.602
| +8% | +US$ 177 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,36 mi | 1,17% |
15.679
+2.543
| +19% | +US$ 360 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,15% |
30.134
+1.698
| +6% | +US$ 126 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,1% |
51.901
-1.383
| -3% | -US$ 59 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 2,2 mi | 1,09% |
25.027
-508
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,9 bi
| US$ 2,2 mi | 1,09% |
29.349
+1.344
| +5% | +US$ 101 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ISBC
12
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 2,18 mi | 1,08% |
177.240
+21.661
| +14% | +US$ 276 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 2,14 mi | 1,06% |
14.308
-1.643
| -10% | -US$ 242 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$ 3,98 bi
| US$ 2,1 mi | 1,04% |
17.755
+24
| +0,1% | +US$ 3,02 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,09 mi | 1,03% |
50.904
-5.292
| -9% | -US$ 216 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$ 37,9 bi
| US$ 2,02 mi | 1% |
45.891
+1.305
| +3% | +US$ 62,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 2,02 mi | 1% |
12.686
-1.165
| -8% | -US$ 173 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
DXC Technology
DXC
US$ 2,28 bi
| US$ 2,02 mi | 1% |
21.550
+1.548
| +8% | +US$ 137 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1% |
27.462
-3.568
| -11% | -US$ 257 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 1,96 mi | 0,97% |
27.341
-684
| -2% | -US$ 48,4 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 1,96 mi | 0,97% |
17.720
-2.346
| -12% | -US$ 256 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,96% |
15.231
-1.082
| -7% | -US$ 129 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,93 mi | 0,96% |
16.906
+58
| +0,3% | +US$ 6,29 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
WP
24
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 1,92 mi | 0,95% |
18.934
-3.101
| -14% | -US$ 283 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,07 bi
| US$ 1,87 mi | 0,93% |
26.852
+436
| +2% | +US$ 30,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2018
No fechamento de T3 2018, AlphaSimPlex Group detinha 99 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 1% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2018 de AlphaSimPlex Group mostra 9 novas, 42 aumentaram, 29 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corpay: 8.171 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de Forest City Realty Trust, Inc., estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2018 foi Corpay: 8.171 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2018 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 391 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Forest City Realty Trust, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 45% de sua carteira de US$ 202 mi no T3 2018.
- AlphaSimPlex Group abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T3 2018.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.