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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira

AUM US$ 9,9 mi Giro 54,39%
Retorno est. (1 ano) 8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 93,8 mi
Fluxo de capital (%)
99,87%
10 maiores posições (%)
94,74%
Posição
16
Nova
16
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 64,9 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,29 mi
3
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 2,38 mi
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 2,37 mi
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,91 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HYG
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 64,5 mi 68,69%
+739.125
Nova +US$ 64,9 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,5 mi 10,15%
+35.715
Nova +US$ 9,29 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VCIT
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 2,38 mi 2,53%
+27.173
Nova +US$ 2,38 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 2,37 mi 2,53%
+21.705
Nova +US$ 2,37 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,96 mi 2,09%
+14.273
Nova +US$ 1,91 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 1,94 mi 2,07%
+50.164
Nova +US$ 1,89 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,92 mi 2,04%
+18.025
Nova +US$ 1,86 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de BWX
8
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
US$ 1,5 mi 1,6%
+52.690
Nova +US$ 1,48 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de EMB
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 1,49 mi 1,58%
+12.818
Nova +US$ 1,48 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de BNDX
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 1,38 mi 1,47%
+25.312
Nova +US$ 1,39 mi
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VSS
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 941 mil 1%
+7.891
Nova +US$ 919 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VGK
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 925 mil 0,99%
+15.645
Nova +US$ 913 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VPL
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
US$ 924 mil 0,98%
+12.676
Nova +US$ 905 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 916 mil 0,98%
+20.419
Nova +US$ 902 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 620 mil 0,66%
+13.494
Nova +US$ 603 mil
2017 Q4
0 trimestres
ícone de EEMV
16
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
US$ 615 mil 0,66%
+10.114
Nova +US$ 601 mil
2017 Q4
0 trimestres

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PL
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DCI
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TVPI
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T4 2017

T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para AlphaSimPlex Group, que divulgou 16 posições avaliadas em US$ 93,9 mi. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

Sua maior posição é iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739.125 ações no valor de US$ 64,5 mi.

  • A maior compra de AlphaSimPlex Group no T4 2017 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 739.125 ações no valor de US$ 64,5 mi.
  • As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 95% de sua carteira de US$ 93,9 mi no T4 2017.
  • AlphaSimPlex Group divulgou 16 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.