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DCI

Data Collective II Ativos da carteira

AUM US$ 8,44 mi Giro 20%
Retorno est. (1 ano) 11,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+107,3%
Retorno est. (1 ano)
-11,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,44 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital (%)
-190,77%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PL
Planet Labs
PL
+US$ 16,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 91,92%
2 Tecnologia 8,04%
3 Serviços de comunicação 0,04%
4 Industriais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ZY
1
Deslistada
Zymergen Inc. Common Stock
ZY
US$ 6,81 mi 80,63%
2.448.901
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de PACB
2
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
US$ 953 mil 11,29%
164.249
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de NET
3
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
US$ 679 mil 8,04%
12.700
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de PAAI
4
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$ 40,8 mi
US$ 3 mil 0,04%
207
– –
2022 Q1
2 trimestres
ícone de PL
5
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
– –
-3.719.846
Encerrada -US$ 16,1 mi –

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SCG
Siris Capital Group New York AUM de US$ 9,42 mi 42,79% Retorno est. (1 ano)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California AUM de US$ 9,5 mi 95,77% Retorno est. (1 ano)
CCM
Consonance Capital Management New York AUM de US$ 7,28 mi 43,59% Retorno est. (1 ano)
TSV
Two Sigma Ventures New York AUM de US$ 9,6 mi 58,41% Retorno est. (1 ano)
AG
AlphaSimPlex Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,9 mi 8,01% Retorno est. (1 ano)
GPC
Garrison Point Capital Walnut Creek, California AUM de US$ 6,82 mi 21,38% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Data Collective II no T3 2022

No T3 2022, Data Collective II detinha 5 posições no valor de US$ 8,44 mi, uma queda de 58% em relação a US$ 20,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Data Collective II retirou um valor líquido de US$ 16,1 mi em T3 2022, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Planet Labs, uma posição estimada em US$ 16,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 92% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • Data Collective II encerrou totalmente sua posição em Planet Labs no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
  • As dez maiores posições de Data Collective II representam 100% de sua carteira de US$ 8,44 mi no T3 2022.
  • Data Collective II abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Data Collective II caiu 58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,44 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Data Collective II referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.