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GPC
Garrison Point Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 6,82 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
21,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,35%
Retorno est. (1 ano)
-21,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,82 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 350 mil
(-4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,51 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,58%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,51 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,52% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Financeiro | 11,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 914 mil | 13,4% |
2.548
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 800 mil | 11,73% |
2.995
+5
| +0,2% | +US$ 1,51 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
3
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 786 mil | 11,52% |
29.671
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
4
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 634 mil | 9,29% |
12.600
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 547 mil | 8,02% |
10.378
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 546 mil | 8% |
12.455
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 532 mil | 7,8% |
5.520
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 492 mil | 7,21% |
2.986
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 465 mil | 6,82% |
19.988
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
10
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 328 mil | 4,81% |
17.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 326 mil | 4,78% |
30.318
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 276 mil | 4,05% |
2.000
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 611 mi
| US$ 177 mil | 2,59% |
15.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Garrison Point Capital no T3 2022
No T3 2022, Garrison Point Capital detinha 13 posições no valor de US$ 6,82 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 7,17 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 0%. Garrison Point Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 13 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- Garrison Point Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,51 mil.
- As dez maiores posições de Garrison Point Capital representam 89% de sua carteira de US$ 6,82 mi no T3 2022.
- Garrison Point Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
- O valor da carteira de Garrison Point Capital caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,82 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garrison Point Capital referente a T3 2022, protocolado em 24 de out. de 2022.