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TPMI

Tilden Park Management I Ativos da carteira

AUM US$ 5,38 mi Giro 6,67%
Retorno est. (1 ano) 28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,23%
Retorno est. (1 ano)
-28,49%
Retorno est. (3 anos)
-29,61%
Retorno est. (5 anos)
-7,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,38 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 250 mil
Fluxo de capital (%)
-4,65%
10 maiores posições (%)
99,93%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RUM
RUM Group Inc
RUM
+US$ 250 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 98,83%
2 Diversos 0,65%
3 Consumo discricionário 0,41%
4 Saúde 0,11%
5 Serviços de comunicação 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CME
1
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 5,31 mi 98,83%
30.000
– –
2017 Q4
19 trimestres
ícone de PSNY
2
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$ 555 mi
US$ 22 mil 0,41%
667
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de VLD.WS
3
Deslistada
Velo3D, Inc. Redeemable warrants, each Warrant exercisable for 1/35th of a share of Common Stock at an exercise price of $402.50
VLD.WS
US$ 10 mil 0,19%
12.500
– –
2022 Q1
2 trimestres
ícone de DNA.WS
4
Deslistada
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
US$ 10 mil 0,19%
14.000
– –
2022 Q1
2 trimestres
ícone de BTMD
5
Biote Corp
BTMD
US$ 31 mi
US$ 6 mil 0,11%
18.750
– –
2022 Q2
1 trimestre
ASZ.WS
6
Deslistada
Austerlitz Acquisition Corporation II Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
ASZ.WS
US$ 3 mil 0,06%
25.000
– –
2022 Q1
2 trimestres
AUS.WS
7
Deslistada
Austerlitz Acquisition Corporation I Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
AUS.WS
US$ 3 mil 0,06%
25.000
– –
2022 Q1
2 trimestres
AGAC.WS
8
Deslistada
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
US$ 2 mil 0,04%
37.500
– –
2022 Q1
2 trimestres
FSNB.WS
9
Deslistada
Fusion Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
FSNB.WS
US$ 2 mil 0,04%
25.000
– –
2021 Q3
4 trimestres
HIIIW
10
Deslistada
Hudson Executive Investment Corp. III Warrant
HIIIW
US$ 1 mil 0,02%
10.000
– –
2021 Q3
4 trimestres
ícone de VELOW
11
Deslistada
Velocity Acquisition Corp. Warrant
VELOW
US$ 1 mil 0,02%
16.666
– –
2022 Q1
2 trimestres
KAHC.WS
12
Deslistada
KKR Acquisition Holdings I Corp. Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
KAHC.WS
US$ 1 mil 0,02%
10.000
– –
2021 Q3
4 trimestres
WPCB.WS
13
Deslistada
Warburg Pincus Capital Corporation I-B Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
WPCB.WS
US$ 1 mil 0,02%
20.000
– –
2022 Q1
2 trimestres
TSPQ.WS
14
Deslistada
TCW Special Purpose Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
TSPQ.WS
US$ 1 mil 0,02%
16.666
– –
2021 Q3
4 trimestres
ícone de RUM
15
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,34 bi
– –
-25.000
Encerrada -US$ 250 mil –

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GPC
Garrison Point Capital Walnut Creek, California AUM de US$ 6,82 mi 21,38% Retorno est. (1 ano)
GHIP
Granite Hill India Partners San Francisco, California AUM de US$ 3,78 mi 52,29% Retorno est. (1 ano)
SIO
Strategic Investment Opportunities Denver, Colorado AUM de US$ 3,76 mi 8,47% Retorno est. (1 ano)
TPI
Tesco Pension Investment London, United Kingdom AUM de US$ 3,58 mi 35,64% Retorno est. (1 ano)
CCM
Consonance Capital Management New York AUM de US$ 7,28 mi 43,59% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tilden Park Management I no T3 2022

No T3 2022, Tilden Park Management I detinha 15 posições no valor de US$ 5,38 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 6,48 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Tilden Park Management I retirou um valor líquido de US$ 250 mil em T3 2022, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi RUM Group Inc, uma posição estimada em US$ 250 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 99% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.

  • Tilden Park Management I encerrou totalmente sua posição em RUM Group Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
  • As dez maiores posições de Tilden Park Management I representam 100% de sua carteira de US$ 5,38 mi no T3 2022.
  • Tilden Park Management I abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Tilden Park Management I caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,38 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tilden Park Management I referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.