Estamos no ar no !
Saiba mais
ARI
Applied Research Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 4,96 mi
Giro
67,74%
Retorno est. (1 ano)
23,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,48%
Retorno est. (1 ano)
-23,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,96 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,7 mi
(-78%)
Fluxo de capital
-US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-355,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,44%
Posição
31
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$ 734 mil |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 343 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 969 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 966 mil |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 893 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 68,31% |
| 2 | Saúde | 14,97% |
| 3 | Bens industriais | 6,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| US$ 1,05 mi | 21,13% |
9.344
-2.412
| -21% | -US$ 292 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Sony
SONY
US$ 153 bi
| US$ 848 mil | 17,11% |
66.165
-26.095
| -28% | -US$ 418 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 771 mil | 15,56% |
+5.145
| Nova | +US$ 734 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Waste Connections
WCN
US$ 46,5 bi
| US$ 340 mil | 6,86% |
+2.517
| Nova | +US$ 343 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 284 mil | 5,73% |
1.220
-3.171
| -72% | -US$ 837 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 280 mil | 5,65% |
554
-1.201
| -68% | -US$ 632 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 275 mil | 5,55% |
2.873
-8.707
| -75% | -US$ 966 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 250 mil | 5,05% |
1.531
-3.529
| -70% | -US$ 597 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 223 mil | 4,5% |
1.611
-4.846
| -75% | -US$ 761 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 213 mil | 4,3% |
1.887
-5.680
| -75% | -US$ 718 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 212 mil | 4,28% |
947
-2.860
| -75% | -US$ 675 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 212 mil | 4,28% |
418
-1.258
| -75% | -US$ 704 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| – | – |
-3.218
| Encerrada | -US$ 893 mil | – |
|
14
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| – | – |
-2.823
| Encerrada | -US$ 761 mil | – |
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,5 bi
| – | – |
-4.305
| Encerrada | -US$ 484 mil | – |
|
16
Costco
COST
US$ 451 bi
| – | – |
-772
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
|
17
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| – | – |
-3.667
| Encerrada | -US$ 900 mil | – |
|
18
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| – | – |
-2.739
| Encerrada | -US$ 698 mil | – |
|
19
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| – | – |
-12.672
| Encerrada | -US$ 519 mil | – |
|
20
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| – | – |
-1.510
| Encerrada | -US$ 582 mil | – |
|
21
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| – | – |
-2.762
| Encerrada | -US$ 599 mil | – |
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| – | – |
-3.072
| Encerrada | -US$ 969 mil | – |
|
23
Moody's
MCO
US$ 85 bi
| – | – |
-1.997
| Encerrada | -US$ 543 mil | – |
|
24
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| – | – |
-1.450
| Encerrada | -US$ 598 mil | – |
|
25
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| – | – |
-7.050
| Encerrada | -US$ 670 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SIO
CCONH
Revisão da carteira de Applied Research Investments no T3 2022
No T3 2022, Applied Research Investments detinha 31 posições no valor de US$ 4,96 mi, uma queda de 78% em relação a US$ 22,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Applied Research Investments fez uma retirada líquida de US$ 17,6 mi em T3 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 969 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 68% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Applied Research Investments abriu uma nova posição em CyberArk no valor de US$ 771 mil.
- A maior compra de Applied Research Investments no T3 2022 foi CyberArk: 5.145 ações no valor de US$ 771 mil.
- A maior redução de Applied Research Investments em T3 2022 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 966 mil.
- Applied Research Investments encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 969 mil.
- As dez maiores posições de Applied Research Investments representam 91% de sua carteira de US$ 4,96 mi no T3 2022.
- Applied Research Investments abriu 2 novas posições e encerrou 19 em T3 2022.
- O valor da carteira de Applied Research Investments caiu 78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,96 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Research Investments referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.