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ARI
Applied Research Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.96 M
Rotación
67.74%
Rendimiento estimado a 1 año
23.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-23.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.96 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.7 M
(-78%)
Flujo de capital
-USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-355.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.44%
Posición
31
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+USD 734 k |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 343 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 969 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 966 k |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 952 k |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 900 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 893 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 68.31% |
| 2 | Salud | 14.97% |
| 3 | Industriales | 6.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
| USD 1.05 M | 21.13% |
9,344
-2,412
| -21% | -USD 292 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 848 k | 17.11% |
66,165
-26,095
| -28% | -USD 418 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 771 k | 15.56% |
+5,145
| Nuevas | +USD 734 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Waste Connections
WCN
USD 46.3 mil M
| USD 340 k | 6.86% |
+2,517
| Nuevas | +USD 343 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 284 k | 5.73% |
1,220
-3,171
| -72% | -USD 837 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 280 k | 5.65% |
554
-1,201
| -68% | -USD 632 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 275 k | 5.55% |
2,873
-8,707
| -75% | -USD 966 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 250 k | 5.05% |
1,531
-3,529
| -70% | -USD 597 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 223 k | 4.5% |
1,611
-4,846
| -75% | -USD 761 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 213 k | 4.3% |
1,887
-5,680
| -75% | -USD 718 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 212 k | 4.28% |
947
-2,860
| -75% | -USD 675 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 212 k | 4.28% |
418
-1,258
| -75% | -USD 704 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| – | – |
-3,218
| Cerradas | -USD 893 k | – |
|
14
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| – | – |
-2,823
| Cerradas | -USD 761 k | – |
|
15
Canadian National Railway
CNI
USD 75.5 mil M
| – | – |
-4,305
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
16
Costco
COST
USD 451 mil M
| – | – |
-772
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
|
17
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| – | – |
-3,667
| Cerradas | -USD 900 k | – |
|
18
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| – | – |
-2,739
| Cerradas | -USD 698 k | – |
|
19
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| – | – |
-12,672
| Cerradas | -USD 519 k | – |
|
20
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| – | – |
-1,510
| Cerradas | -USD 582 k | – |
|
21
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| – | – |
-2,762
| Cerradas | -USD 599 k | – |
|
|
22
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| – | – |
-3,072
| Cerradas | -USD 969 k | – |
|
23
Moody's
MCO
USD 84.7 mil M
| – | – |
-1,997
| Cerradas | -USD 543 k | – |
|
24
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| – | – |
-1,450
| Cerradas | -USD 598 k | – |
|
25
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| – | – |
-7,050
| Cerradas | -USD 670 k | – |
|
Fondos similares
SIO
CCONH
Revisión del portafolio de Applied Research Investments en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Applied Research Investments mantenía 31 posiciones valuadas en USD 4.96 M, un 78% menos que los USD 22.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Applied Research Investments registró retiros netos por USD 17.6 M en T3 2022, cerró 19 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 969 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 68% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Applied Research Investments abrió una nueva posición en CyberArk por valor de USD 771 k.
- La mayor compra de Applied Research Investments en T3 2022 fue CyberArk: 5,145 acciones por un valor de USD 771 k.
- La mayor reducción de Applied Research Investments durante T3 2022 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 966 k.
- Applied Research Investments cerró por completo su posición en Mastercard en T3 2022, con una venta estimada de USD 969 k.
- Las diez principales posiciones de Applied Research Investments representan 91% de su cartera de USD 4.96 M en T3 2022.
- Applied Research Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Applied Research Investments cayó 78% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.96 M.
Según el Informe 13F de Applied Research Investments correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.