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ARI
Applied Research Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$496万
売買回転率
67.74%
推定1年リターン
23.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.48%
1年予想リターン
-23.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$496万
運用資産残高の伸び率
-$1766万
(-78%)
資金フロー
-$1761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-355.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.44%
保有額
31
新規
2
買い増し
–
減少
10
解消
19
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+$73.4万 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+$34.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$96.9万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$96.6万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$95.2万 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$90万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$89.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 68.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Check Point Software Technologies
CHKP
$155億
| $105万 | 21.13% |
9,344
-2,412
| -21% | -$29.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
2
Sony
SONY
$1530億
| $84.8万 | 17.11% |
66,165
-26,095
| -28% | -$41.8万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $77.1万 | 15.56% |
+5,145
| 新規 | +$73.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
4
Waste Connections
WCN
$463億
| $34万 | 6.86% |
+2,517
| 新規 | +$34.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $28.4万 | 5.73% |
1,220
-3,171
| -72% | -$83.7万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $28万 | 5.65% |
554
-1,201
| -68% | -$63.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $27.5万 | 5.55% |
2,873
-8,707
| -75% | -$96.6万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $25万 | 5.05% |
1,531
-3,529
| -70% | -$59.7万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.08兆
| $22.3万 | 4.5% |
1,611
-4,846
| -75% | -$76.1万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $21.3万 | 4.3% |
1,887
-5,680
| -75% | -$71.8万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
$791億
| $21.2万 | 4.28% |
947
-2,860
| -75% | -$67.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $21.2万 | 4.28% |
418
-1,258
| -75% | -$70.4万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
13
Accenture
ACN
$1583億
| – | – |
-3,218
| 解消 | -$89.3万 | – |
|
14
Aon
AON
$651億
| – | – |
-2,823
| 解消 | -$76.1万 | – |
|
15
Canadian National Railway
CNI
$755億
| – | – |
-4,305
| 解消 | -$48.4万 | – |
|
16
Costco
COST
$4512億
| – | – |
-772
| 解消 | -$37万 | – |
|
|
17
Dollar General
DG
$307億
| – | – |
-3,667
| 解消 | -$90万 | – |
|
18
Estee Lauder
EL
$390億
| – | – |
-2,739
| 解消 | -$69.8万 | – |
|
19
Fortive
FTV
$181億
| – | – |
-12,672
| 解消 | -$51.9万 | – |
|
20
Intuit
INTU
$948億
| – | – |
-1,510
| 解消 | -$58.2万 | – |
|
21
IQVIA
IQV
$458億
| – | – |
-2,762
| 解消 | -$59.9万 | – |
|
|
22
Mastercard
MA
$5547億
| – | – |
-3,072
| 解消 | -$96.9万 | – |
|
23
Moody's
MCO
$847億
| – | – |
-1,997
| 解消 | -$54.3万 | – |
|
24
MSCI
MSCI
$451億
| – | – |
-1,450
| 解消 | -$59.8万 | – |
|
25
ServiceNow
NOW
$1623億
| – | – |
-7,050
| 解消 | -$67万 | – |
|
類似するファンド
SIO
CCONH
Applied Research Investmentsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Applied Research Investmentsは$496万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$2262万から78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Applied Research Investmentsは2022年第3四半期に純額で$1761万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $96.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち68%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Applied Research Investmentsは$77.1万相当のCyberArkの新規ポジションを取りました。
- Applied Research Investmentsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCyberArkで、株数は5,145株、評価額は$77.1万でした。
- Applied Research Investmentsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$96.6万相当を減らしました。
- Applied Research Investmentsは2022年第3四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.9万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Applied Research Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$496万のポートフォリオの91%を占めています。
- Applied Research Investmentsは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Applied Research Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%減少し、$496万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のApplied Research Investmentsの 13F報告書 に基づいています。