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ARI

Applied Research Investments Portfolio-Positionen

AUM 4,96 Mio. $ Umschlag 67,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,96 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-355,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,44 %
Position
31
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+734.497 $
2
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+343.203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+969.000 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+965.510 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+952.000 $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+900.000 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+893.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 68,31 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Industrie 6,86 %
4 Kommunikationsdienste 5,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHKP-Symbol
1
Check Point Software Technologies
CHKP
14,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 21,13 %
9.344
-2.412
-21 % -291.817 $
2022 Q2
1 Quartal
SONY-Symbol
2
Sony
SONY
145 Mrd. $
848.000 $ 17,11 %
66.165
-26.095
-28 % -418.131 $
2022 Q1
2 Quartale
CYBR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
771.000 $ 15,56 %
+5.145
Neu +734.497 $
2022 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
4
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
340.000 $ 6,86 %
+2.517
Neu +343.203 $
2022 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
284.000 $ 5,73 %
1.220
-3.171
-72 % -837.301 $
2020 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
280.000 $ 5,65 %
554
-1.201
-68 % -631.524 $
2022 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
275.000 $ 5,55 %
2.873
-8.707
-75 % -965.510 $
2021 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
250.000 $ 5,05 %
1.531
-3.529
-70 % -597.177 $
2022 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
223.000 $ 4,5 %
1.611
-4.846
-75 % -760.582 $
2020 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
213.000 $ 4,3 %
1.887
-5.680
-75 % -717.930 $
2020 Q2
9 Quartale
MSI-Symbol
11
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
212.000 $ 4,28 %
947
-2.860
-75 % -674.958 $
2022 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
212.000 $ 4,28 %
418
-1.258
-75 % -704.015 $
2020 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
145 Mrd. $
– –
-3.218
Geschlossen -893.000 $ –
AON-Symbol
14
Aon
AON
61,5 Mrd. $
– –
-2.823
Geschlossen -761.000 $ –
CNI-Symbol
15
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
– –
-4.305
Geschlossen -484.000 $ –
COST-Symbol
16
Costco
COST
441 Mrd. $
– –
-772
Geschlossen -370.000 $ –
DG-Symbol
17
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
– –
-3.667
Geschlossen -900.000 $ –
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
– –
-2.739
Geschlossen -698.000 $ –
FTV-Symbol
19
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
– –
-12.672
Geschlossen -519.000 $ –
INTU-Symbol
20
Intuit
INTU
87 Mrd. $
– –
-1.510
Geschlossen -582.000 $ –
IQV-Symbol
21
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
– –
-2.762
Geschlossen -599.000 $ –
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
540 Mrd. $
– –
-3.072
Geschlossen -969.000 $ –
MCO-Symbol
23
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
– –
-1.997
Geschlossen -543.000 $ –
MSCI-Symbol
24
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
– –
-1.450
Geschlossen -598.000 $ –
NOW-Symbol
25
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
– –
-7.050
Geschlossen -670.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Applied Research Investments für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Applied Research Investments 31 Positionen im Wert von 4,96 Mio. $, ein Rückgang um 78 % gegenüber 22,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Applied Research Investments zog im Q3 2022 netto 17,6 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 969.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Applied Research Investments eine neue Position in CyberArk im Wert von 771.000 $.

  • Der größte Kauf von Applied Research Investments im Q3 2022 war CyberArk: 5.145 Aktien im Wert von 771.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Research Investments im Q3 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 965.510 $.
  • Applied Research Investments hat seine Position in Mastercard im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Research Investments machen im Q3 2022 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,96 Mio. $ aus.
  • Applied Research Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Applied Research Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 4,96 Mio. $.

Auf Grundlage der von Applied Research Investments für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .