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ARI
Applied Research Investments 投資組合持股
AUM
US$496萬
週轉率
67.74%
1年估算報酬率
23.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.48%
1年估算報酬率
-23.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$496萬
AUM 成長
-US$1766萬
(-78%)
資金流向
-US$1761萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-355.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.44%
持股
31
新
2
增持
–
減碼
10
已平倉
19
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$73.4萬 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$34.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$96.9萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$96.6萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$95.2萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$90萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$89.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 68.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.97% |
| 3 | 工業 | 6.86% |
| 4 | 通訊服務 | 5.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$105萬 | 21.13% |
9,344
-2,412
| -21% | -US$29.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
2
Sony
SONY
US$1544億
| US$84.8萬 | 17.11% |
66,165
-26,095
| -28% | -US$41.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
3
已下市
CyberArk
CYBR
| US$77.1萬 | 15.56% |
+5,145
| 新 | +US$73.4萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
4
Waste Connections
WCN
US$481億
| US$34萬 | 6.86% |
+2,517
| 新 | +US$34.3萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$28.4萬 | 5.73% |
1,220
-3,171
| -72% | -US$83.7萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$28萬 | 5.65% |
554
-1,201
| -68% | -US$63.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$27.5萬 | 5.55% |
2,873
-8,707
| -75% | -US$96.6萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$25萬 | 5.05% |
1,531
-3,529
| -70% | -US$59.7萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$22.3萬 | 4.5% |
1,611
-4,846
| -75% | -US$76.1萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$21.3萬 | 4.3% |
1,887
-5,680
| -75% | -US$71.8萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$885億
| US$21.2萬 | 4.28% |
947
-2,860
| -75% | -US$67.5萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$21.2萬 | 4.28% |
418
-1,258
| -75% | -US$70.4萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
13
Accenture
ACN
US$1498億
| – | – |
-3,218
| 已平倉 | -US$89.3萬 | – |
|
14
Aon
AON
US$714億
| – | – |
-2,823
| 已平倉 | -US$76.1萬 | – |
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$765億
| – | – |
-4,305
| 已平倉 | -US$48.4萬 | – |
|
16
Costco
COST
US$4820億
| – | – |
-772
| 已平倉 | -US$37萬 | – |
|
|
17
Dollar General
DG
US$303億
| – | – |
-3,667
| 已平倉 | -US$90萬 | – |
|
18
Estee Lauder
EL
US$407億
| – | – |
-2,739
| 已平倉 | -US$69.8萬 | – |
|
19
Fortive
FTV
US$202億
| – | – |
-12,672
| 已平倉 | -US$51.9萬 | – |
|
20
Intuit
INTU
US$916億
| – | – |
-1,510
| 已平倉 | -US$58.2萬 | – |
|
21
IQVIA
IQV
US$452億
| – | – |
-2,762
| 已平倉 | -US$59.9萬 | – |
|
|
22
Mastercard
MA
US$5756億
| – | – |
-3,072
| 已平倉 | -US$96.9萬 | – |
|
23
Moody's
MCO
US$888億
| – | – |
-1,997
| 已平倉 | -US$54.3萬 | – |
|
24
MSCI
MSCI
US$481億
| – | – |
-1,450
| 已平倉 | -US$59.8萬 | – |
|
25
ServiceNow
NOW
US$1067億
| – | – |
-7,050
| 已平倉 | -US$67萬 | – |
|
相似基金
SIO
CCONH
Applied Research Investments的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Applied Research Investments持有31個部位，管理資產為US$496萬，較前一季的US$2262萬減少78%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Applied Research Investments於2022年第3季淨撤出US$1761萬，平倉19個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Mastercard，這筆估值約為US$96.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的68%，較前一季的42%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Applied Research Investments新建了CyberArk的部位，價值US$77.1萬。
- Applied Research Investments在2022年第3季最大筆買進的是CyberArk：共買進5,145股，價值US$77.1萬。
- Applied Research Investments在2022年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$96.6萬。
- Applied Research Investments於2022年第3季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$96.9萬。
- 在2022年第3季，Applied Research Investments的投資組合規模為US$496萬，前十大持股占91%。
- Applied Research Investments在2022年第3季新增了2個部位，並平倉19個部位。
- Applied Research Investments的投資組合價值較前一季下跌78%，降至US$496萬。
根據Applied Research Investments的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。