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ARI
Applied Research Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$496만
회전율
67.74%
1년 추정 수익률
23.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.48%
1년 예상 수익률
-23.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$496만
AUM 성장
-US$1766만
(-78%)
자금 흐름
-US$1761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-355.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.44%
보유액
31
신규
2
증가
–
축소
10
청산됨
19
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$73.4만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$34.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$96.9만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$96.6만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$90만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$89.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 68.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.97% |
| 3 | 산업재 | 6.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.55% |
| 5 | 임의소비재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Check Point Software Technologies
CHKP
US$145억
| US$105만 | 21.13% |
9,344
-2,412
| -21% | -US$29.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Sony
SONY
US$1468억
| US$84.8만 | 17.11% |
66,165
-26,095
| -28% | -US$41.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$77.1만 | 15.56% |
+5,145
| 신규 | +US$73.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$34만 | 6.86% |
+2,517
| 신규 | +US$34.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$28.4만 | 5.73% |
1,220
-3,171
| -72% | -US$83.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$28만 | 5.65% |
554
-1,201
| -68% | -US$63.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05조
| US$27.5만 | 5.55% |
2,873
-8,707
| -75% | -US$96.6만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6158억
| US$25만 | 5.05% |
1,531
-3,529
| -70% | -US$59.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$22.3만 | 4.5% |
1,611
-4,846
| -75% | -US$76.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$21.3만 | 4.3% |
1,887
-5,680
| -75% | -US$71.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$770억
| US$21.2만 | 4.28% |
947
-2,860
| -75% | -US$67.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2567억
| US$21.2만 | 4.28% |
418
-1,258
| -75% | -US$70.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Accenture
ACN
US$1469억
| – | – |
-3,218
| 청산됨 | -US$89.3만 | – |
|
14
Aon
AON
US$625억
| – | – |
-2,823
| 청산됨 | -US$76.1만 | – |
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| – | – |
-4,305
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
16
Costco
COST
US$4381억
| – | – |
-772
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
|
17
Dollar General
DG
US$293억
| – | – |
-3,667
| 청산됨 | -US$90만 | – |
|
18
Estee Lauder
EL
US$380억
| – | – |
-2,739
| 청산됨 | -US$69.8만 | – |
|
19
Fortive
FTV
US$177억
| – | – |
-12,672
| 청산됨 | -US$51.9만 | – |
|
20
Intuit
INTU
US$893억
| – | – |
-1,510
| 청산됨 | -US$58.2만 | – |
|
21
IQVIA
IQV
US$446억
| – | – |
-2,762
| 청산됨 | -US$59.9만 | – |
|
|
22
Mastercard
MA
US$5442억
| – | – |
-3,072
| 청산됨 | -US$96.9만 | – |
|
23
Moody's
MCO
US$822억
| – | – |
-1,997
| 청산됨 | -US$54.3만 | – |
|
24
MSCI
MSCI
US$436억
| – | – |
-1,450
| 청산됨 | -US$59.8만 | – |
|
25
ServiceNow
NOW
US$1579억
| – | – |
-7,050
| 청산됨 | -US$67만 | – |
|
유사한 펀드
SIO
CCONH
Applied Research Investments의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Applied Research Investments의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$496만였으며 전 분기 US$2262만보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Applied Research Investments 측은 2022년 3분기에 순 US$1761만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$96.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Applied Research Investments 측은 CyberArk에 US$77.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Applied Research Investments의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 CyberArk 주식으로, US$77.1만 상당의 5,145주를 매수했어요.
- Applied Research Investments의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$96.6만예요.
- Applied Research Investments 측은 2022년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Research Investments의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$496만 중 91% 비중을 차지해요.
- Applied Research Investments 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Applied Research Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$496만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Applied Research Investments의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.