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GPC
Garrison Point Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,82 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,82 Mio. $
AUM-Wachstum
-350.000 $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
+1.509 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,58 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1.509 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,52 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 914.000 $ | 13,4 % |
2.548
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 800.000 $ | 11,73 % |
2.995
+5
| +0,2 % | +1.509 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
3
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 786.000 $ | 11,52 % |
29.671
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
4
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 634.000 $ | 9,29 % |
12.600
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 547.000 $ | 8,02 % |
10.378
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 546.000 $ | 8 % |
12.455
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 532.000 $ | 7,8 % |
5.520
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 492.000 $ | 7,21 % |
2.986
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
9
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
| 465.000 $ | 6,82 % |
19.988
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
10
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 328.000 $ | 4,81 % |
17.000
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
11
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| 326.000 $ | 4,78 % |
30.318
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 276.000 $ | 4,05 % |
2.000
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
13
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
611 Mio. $
| 177.000 $ | 2,59 % |
15.000
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Garrison Point Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Garrison Point Capital 13 Positionen im Wert von 6,82 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 7,17 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Garrison Point Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Garrison Point Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.509 $.
- Die zehn größten Positionen von Garrison Point Capital machen im Q3 2022 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,82 Mio. $ aus.
- Garrison Point Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Garrison Point Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 6,82 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garrison Point Capital für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .