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DCI

Data Collective II Portfolio-Positionen

AUM 8,44 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+107,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,44 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-190,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 91,92 %
2 Technologie 8,04 %
3 Kommunikationsdienste 0,04 %
4 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZY
1
Nicht mehr gelistet
Zymergen Inc. Common Stock
ZY
6,81 Mio. $ 80,63 %
2.448.901
– –
2021 Q4
3 Quartale
PACB-Symbol
2
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
953.000 $ 11,29 %
164.249
– –
2021 Q4
3 Quartale
NET-Symbol
3
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
679.000 $ 8,04 %
12.700
– –
2022 Q2
1 Quartal
PAAI-Symbol
4
Paradium.AI, Inc.
PAAI
40,8 Mio. $
3.000 $ 0,04 %
207
– –
2022 Q1
2 Quartale
PL-Symbol
5
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
– –
-3.719.846
Geschlossen -16,1 Mio. $ –

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CCM
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TSV
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AG
AlphaSimPlex Group Boston, Massachusetts 9,9 Mio. $ AUM 8,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Garrison Point Capital Walnut Creek, California 6,82 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Data Collective II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Data Collective II 5 Positionen im Wert von 8,44 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 20,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Data Collective II zog in Q3 2022 netto 16,1 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Planet Labs – eine Position im geschätzten Wert von 16,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Data Collective II hat seine Position in Planet Labs im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Data Collective II machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,44 Mio. $ aus.
  • Data Collective II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Data Collective II sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 8,44 Mio. $.

Auf Grundlage der von Data Collective II für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .