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DCI
Data Collective II Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.44 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
11.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+107.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.44 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.9 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-190.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 91.92% |
| 2 | Tecnología | 8.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.04% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZY
1
Dejó de cotizar
Zymergen Inc. Common Stock
ZY
| USD 6.81 M | 80.63% |
2,448,901
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
| USD 953 k | 11.29% |
164,249
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 679 k | 8.04% |
12,700
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
4
Paradium.AI, Inc.
PAAI
USD 40.8 M
| USD 3 k | 0.04% |
207
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| – | – |
-3,719,846
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Data Collective II en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Data Collective II mantenía 5 posiciones valuadas en USD 8.44 M, un 58% menos que los USD 20.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Data Collective II retiró USD 16.1 M netos en T3 2022 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue Planet Labs, una posición estimada en USD 16.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 92% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- Data Collective II cerró por completo su posición en Planet Labs en T3 2022, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Data Collective II representan 100% de su cartera de USD 8.44 M en T3 2022.
- Data Collective II abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Data Collective II cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.44 M.
Según el Informe 13F de Data Collective II correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.