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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 3.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
57
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+USD 805 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 404 k |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 312 k |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 284 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+USD 960 k |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+USD 793 k |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+USD 742 k |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.56% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Atención médica | 12.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.93% |
| 5 | Tecnología | 11.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRE
1
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 917 k | 9.28% |
+19,030
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 809 k | 8.18% |
+50,533
| Nuevas | +USD 805 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 463 k | 4.68% |
7,507
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 457 k | 4.62% |
905
+131
| +17% | +USD 68.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 424 k | 4.29% |
18,410
+8,086
| +78% | +USD 204 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 346 k | 3.5% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 344 k | 3.48% |
+2,132
| Nuevas | +USD 404 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 318 k | 3.22% |
2,373
-419
| -15% | -USD 58.8 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 294 k | 2.97% |
1,066
+285
| +36% | +USD 84.1 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 281 k | 2.84% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 280 k | 2.83% |
+3,983
| Nuevas | +USD 312 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 279 k | 2.82% |
+1,266
| Nuevas | +USD 284 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 267 k | 2.7% |
1,478
+184
| +14% | +USD 36.3 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 255 k | 2.58% |
+1,898
| Nuevas | +USD 272 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 253 k | 2.56% |
+24,342
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 252 k | 2.55% |
951
-165
| -15% | -USD 46.1 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 244 k | 2.47% |
2,171
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 237 k | 2.4% |
1,596
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 233 k | 2.36% |
1,562
-253
| -14% | -USD 40.6 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
CHNG
20
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 233 k | 2.36% |
8,479
-2,052
| -19% | -USD 50.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Heartland Express
HTLD
USD 847 M
| USD 229 k | 2.32% |
16,028
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 226 k | 2.29% |
6,099
-2,761
| -31% | -USD 109 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
FTI Consulting
FCN
USD 4101 M
| USD 223 k | 2.26% |
1,347
+169
| +14% | +USD 28.4 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 222 k | 2.25% |
3,246
-485
| -13% | -USD 34.4 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
25
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 213 k | 2.16% |
1,881
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, AlphaSimPlex Group mantenía 57 posiciones valuadas en USD 9.9 M, un 30% menos que los USD 14 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 3.67 M en T3 2022, cerró 22 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue CMC Materials, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 1.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en Duke Realty Corp. por valor de USD 917 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2022 fue Duke Realty Corp.: 19,030 acciones por un valor de USD 917 k.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Fastenal durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 204 k.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2022 fue en FirstEnergy, con un recorte estimado de USD 109 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en CMC Materials, Inc. Common Stock en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 47% de su cartera de USD 9.9 M en T3 2022.
- AlphaSimPlex Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2022.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 9.9 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.