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AG
AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.49%
Posición
100
Nuevas
15
Aumentadas
61
Reducidas
7
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Jack in the Box
JACK
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.83% |
| 2 | Tecnología | 11.39% |
| 3 | Industriales | 8.36% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 54 M | 27% |
634,655
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.3 M | 8.14% |
60,014
+2
| +0% | +USD 540 |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.86 M | 1.43% |
36,703
+8,016
| +28% | +USD 603 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCE.A
4
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| USD 2.45 M | 1.23% |
107,548
+49,345
| +85% | +USD 1.01 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 2.34 M | 1.17% |
10,696
+1,902
| +22% | +USD 430 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 2.24 M | 1.12% |
17,731
+3,999
| +29% | +USD 509 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.24 M | 1.12% |
15,951
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.22 M | 1.11% |
56,196
-84
| -0.1% | -USD 3.3 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 2.18 M | 1.09% |
53,284
+11,337
| +27% | +USD 456 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTXS
10
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.15 M | 1.07% |
20,500
+4,175
| +26% | +USD 430 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 2.13 M | 1.06% |
44,586
+11,939
| +37% | +USD 565 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 2.12 M | 1.06% |
31,030
+3,685
| +13% | +USD 235 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2.1 M | 1.05% |
28,436
+1,748
| +7% | +USD 123 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.08 M | 1.04% |
20,066
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 2.06 M | 1.03% |
+28,005
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CDK
16
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 2.05 M | 1.03% |
31,548
+6,867
| +28% | +USD 444 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.01 M | 1% |
+25,535
| Nuevas | +USD 2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISBC
18
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.99 M | 1% |
155,579
+56,533
| +57% | +USD 762 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.89 M | 0.94% |
13,851
+679
| +5% | +USD 86.6 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZAYO
20
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 1.89 M | 0.94% |
51,774
+10,627
| +26% | +USD 379 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.88 M | 0.94% |
+28,025
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.91% |
33,704
+2,588
| +8% | +USD 143 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WP
23
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 1.8 M | 0.9% |
+22,035
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.9% |
16,834
+2,153
| +15% | +USD 235 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.88% |
16,313
+3,220
| +25% | +USD 350 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, AlphaSimPlex Group mantenía 100 posiciones por un valor de USD 200 M, un aumento de 17% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
AlphaSimPlex Group destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 28,005 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Tiffany & Co., por un valor estimado de USD 483 k.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T2 2018 fue Intercontinental Exchange: 28,005 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Forest City Realty Trust, Inc. durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T2 2018 fue en Tiffany & Co., con un recorte estimado de USD 483 k.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 44% de su cartera de USD 200 M en T2 2018.
- AlphaSimPlex Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2018.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.