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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.26 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 6.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.71%
Posición
280
Nuevas
75
Aumentadas
14
Reducidas
90
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.46% |
| 2 | Finanzas | 13.45% |
| 3 | Bienes raíces | 13.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.37% |
| 5 | Servicios públicos | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 32.7 M | 12.32% |
371,962
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 20.4 M | 7.68% |
63,319
-15,620
| -20% | -USD 4.81 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.74 M | 1.03% |
24,379
+1,963
| +9% | +USD 221 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LPT
4
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 2.64 M | 0.99% |
43,964
+35,574
| +424% | +USD 2.04 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 2.59 M | 0.98% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
INXN
6
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 2.54 M | 0.96% |
+30,322
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.52 M | 0.95% |
13,176
-3,959
| -23% | -USD 714 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
8
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.94% |
29,105
-6,670
| -19% | -USD 540 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
IBKC
9
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 2.48 M | 0.94% |
+33,208
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 2.47 M | 0.93% |
44,888
-3,775
| -8% | -USD 202 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CTXS
11
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.47 M | 0.93% |
22,266
-7,207
| -24% | -USD 776 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.34 M | 0.88% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 2.28 M | 0.86% |
+45,961
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.28 M | 0.86% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.22 M | 0.84% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
WLH
16
Dejó de cotizar
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| USD 2.21 M | 0.83% |
+110,650
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TIVO
17
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 1.81 M | 0.68% |
+213,346
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.63% |
14,650
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 1.64 M | 0.62% |
13,101
-1,359
| -9% | -USD 166 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.6% |
14,365
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
21
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 1.57 M | 0.59% |
38,960
-1,839
| -5% | -USD 73.1 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
22
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 1.56 M | 0.59% |
25,516
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.56 M | 0.59% |
11,495
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.54 M | 0.58% |
16,357
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
USD 9930 M
| USD 1.53 M | 0.58% |
7,293
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, AlphaSimPlex Group mantenía 280 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de AlphaSimPlex Group muestra 75 nuevos, Aumentaron 14, 90 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Interxion Holding N.V.: 30,322 acciones con un valor de USD 2.54 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T4 2019 fue Interxion Holding N.V.: 30,322 acciones por un valor de USD 2.54 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Liberty Property Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T4 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.81 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en LegacyTexas Financial Group Inc en T4 2019, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 28% de su cartera de USD 265 M en T4 2019.
- AlphaSimPlex Group abrió 75 posiciones nuevas y cerró 35 en T4 2019.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.