Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss
-6,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,71 %
Position
280
Neu
75
Aufgestockt
14
Reduziert
90
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
+2,53 Mio. $
2
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+2,47 Mio. $
3
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
+2,26 Mio. $
4
LPT
Liberty Property Trust
LPT
+2,04 Mio. $
5
AMTD-Symbol
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,81 Mio. $
2
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
+2,81 Mio. $
3
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
+2,55 Mio. $
4
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
+2,29 Mio. $
5
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,46 %
2 Finanzwesen 13,45 %
3 Immobilien 13,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
5 Versorger 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 12,32 %
371.962
– –
2019 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,68 %
63.319
-15.620
-20 % -4,81 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,03 %
24.379
+1.963
+9 % +221.206 $
2017 Q4
8 Quartale
LPT
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
2,64 Mio. $ 0,99 %
43.964
+35.574
+424 % +2,04 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,98 %
28.378
– –
2017 Q4
8 Quartale
INXN
6
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
2,54 Mio. $ 0,96 %
+30.322
Neu +2,53 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,52 Mio. $ 0,95 %
13.176
-3.959
-23 % -714.188 $
2019 Q2
2 Quartale
SYY-Symbol
8
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,94 %
29.105
-6.670
-19 % -540.345 $
2018 Q1
7 Quartale
IBKC
9
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
2,48 Mio. $ 0,94 %
+33.208
Neu +2,47 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,93 %
44.888
-3.775
-8 % -201.941 $
2018 Q1
7 Quartale
CTXS
11
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,47 Mio. $ 0,93 %
22.266
-7.207
-24 % -775.579 $
2018 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,88 %
14.272
– –
2017 Q4
8 Quartale
AMTD-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
2,28 Mio. $ 0,86 %
+45.961
Neu +1,99 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,86 %
19.013
– –
2017 Q4
8 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,84 %
49.888
– –
2017 Q4
8 Quartale
WLH
16
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
2,21 Mio. $ 0,83 %
+110.650
Neu +2,26 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TIVO
17
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
1,81 Mio. $ 0,68 %
+213.346
Neu +1,69 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,63 %
14.650
– –
2017 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,62 %
13.101
-1.359
-9 % -166.277 $
2018 Q1
7 Quartale
HLT-Symbol
20
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,6 %
14.365
– –
2019 Q1
3 Quartale
HDS
21
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
1,57 Mio. $ 0,59 %
38.960
-1.839
-5 % -73.132 $
2018 Q1
7 Quartale
CBRE-Symbol
22
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,59 %
25.516
– –
2018 Q1
7 Quartale
DHR-Symbol
23
Danaher
DHR
158 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,59 %
11.495
– –
2019 Q1
3 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,58 %
16.357
– –
2018 Q2
6 Quartale
MSGS-Symbol
25
Madison Square Garden
MSGS
9,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,58 %
7.293
– –
2019 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt AlphaSimPlex Group 280 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AlphaSimPlex Group für Q4 2019 weist 75 neu, 14 erhöht, 90 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Interxion Holding N.V.: 30.322 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q4 2019 war Interxion Holding N.V.: 30.322 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Liberty Property Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q4 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in LegacyTexas Financial Group Inc im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 75 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .