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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,44 %
Position
237
Neu
27
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,6 Mio. $
2
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
+3,34 Mio. $
3
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
+3,3 Mio. $
4
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+2,91 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,07 Mio. $
2
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+1,71 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,7 Mio. $
4
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+1,7 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,29 %
2 Finanzwesen 16,5 %
3 Immobilien 10,04 %
4 Technologie 8,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
42,9 Mio. $ 13,39 %
492.433
-81.914
-14 % -7,07 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,9 Mio. $ 5,59 %
+61.219
Neu +17,6 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CTXS
3
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
3,56 Mio. $ 1,11 %
36.227
+13.623
+60 % +1,34 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
LTXB
4
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
3,42 Mio. $ 1,07 %
+84.071
Neu +3,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
3,41 Mio. $ 1,06 %
+20.369
Neu +2,82 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CZR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
3,4 Mio. $ 1,06 %
+287.490
Neu +2,72 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TSS
7
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
3,4 Mio. $ 1,06 %
+26.472
Neu +2,91 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,06 %
62.877
-5.560
-8 % -288.713 $
2018 Q1
5 Quartale
SYY-Symbol
9
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,03 %
46.536
-7.629
-14 % -542.934 $
2018 Q1
5 Quartale
CHSP
10
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
3,27 Mio. $ 1,02 %
+114.948
Neu +3,34 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
DATA
11
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
2,8 Mio. $ 0,87 %
+16.880
Neu +2,22 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,84 %
24.563
-1.622
-6 % -172.884 $
2018 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,8 %
28.429
+51
+0,2 % +4.461 $
2017 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,78 %
22.416
– –
2017 Q4
6 Quartale
HF-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
2,17 Mio. $ 0,68 %
+47.783
Neu +2,19 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,67 %
14.272
+1.436
+11 % +211.485 $
2017 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,66 %
19.013
+1.909
+11 % +208.415 $
2017 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,65 %
49.888
– –
2017 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
19
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,64 %
29.860
-5.120
-15 % -335.875 $
2018 Q4
2 Quartale
OTEX-Symbol
20
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,62 %
48.133
-7.113
-13 % -283.080 $
2018 Q1
5 Quartale
FE-Symbol
21
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,61 %
45.654
-12.961
-22 % -544.529 $
2018 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
15.087
-968
-6 % -114.606 $
2019 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
11.559
-1.525
-12 % -247.788 $
2018 Q1
5 Quartale
BAX-Symbol
24
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
23.319
-2.308
-9 % -179.194 $
2018 Q1
5 Quartale
WEN-Symbol
25
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,59 %
96.244
-8.913
-8 % -167.810 $
2018 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
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PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt AlphaSimPlex Group 237 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.219 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 7,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q2 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.219 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Citrix Systems Inc in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q2 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,07 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Travelers Companies im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q2 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .