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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,4 Mio. $
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-108,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,42 %
Position
159
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
37
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NP-Symbol
Neenah, Inc. Common Stock
NP
+1,26 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,21 Mio. $
3
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+390.002 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+375.622 $
5
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
+356.601 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+1,32 Mio. $
2
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
+1,32 Mio. $
3
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,31 Mio. $
4
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
+1,31 Mio. $
5
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,39 %
2 Industrie 14,4 %
3 Grundstoffe 13,37 %
4 Technologie 13,33 %
5 Gesundheitswesen 12,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBC
1
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
1,35 Mio. $ 4,95 %
31.790
+7.742
+32 % +356.601 $
2021 Q2
3 Quartale
OCDX
2
Nicht mehr gelistet
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
1,2 Mio. $ 4,4 %
64.215
+12.380
+24 % +222.766 $
2021 Q4
1 Quartal
ATC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Atotech Limited
ATC
1,17 Mio. $ 4,3 %
53.455
+3.145
+6 % +75.104 $
2021 Q3
2 Quartale
NP-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
1,17 Mio. $ 4,29 %
+29.486
Neu +1,26 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CCMP
5
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
1,17 Mio. $ 4,28 %
6.289
+782
+14 % +144.249 $
2021 Q4
1 Quartal
TSC
6
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
1,16 Mio. $ 4,25 %
34.869
– –
2021 Q4
1 Quartal
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,13 Mio. $ 4,16 %
+3.432
Neu +1,21 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ISBC
8
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,12 Mio. $ 4,13 %
75.318
-9.037
-11 % -147.962 $
2021 Q3
2 Quartale
FAST-Symbol
9
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
516.000 $ 1,89 %
17.360
+5.960
+52 % +166.626 $
2021 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
482.000 $ 1,77 %
2.960
-220
-7 % -33.993 $
2020 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
439.000 $ 1,61 %
3.160
-740
-19 % -100.512 $
2020 Q4
5 Quartale
SHW-Symbol
12
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
431.000 $ 1,58 %
1.725
-274
-14 % -75.682 $
2021 Q3
2 Quartale
VRSK-Symbol
13
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
425.000 $ 1,56 %
+1.978
Neu +390.002 $
2022 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
397.000 $ 1,46 %
+8.001
Neu +375.622 $
2022 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
15
Target
TGT
69,6 Mrd. $
380.000 $ 1,39 %
1.790
-146
-8 % -31.588 $
2021 Q3
2 Quartale
EXC-Symbol
16
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
372.000 $ 1,37 %
7.812
-4.475
-36 % -189.568 $
2020 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
372.000 $ 1,37 %
1.207
-130
-10 % -39.111 $
2021 Q3
2 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
158 Mrd. $
370.000 $ 1,36 %
1.422
-246
-15 % -61.596 $
2019 Q1
12 Quartale
BAH-Symbol
19
Booz Allen Hamilton
BAH
8,91 Mrd. $
363.000 $ 1,33 %
4.130
-3.374
-45 % -277.635 $
2020 Q2
7 Quartale
CPRT-Symbol
20
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
361.000 $ 1,32 %
11.500
-5.480
-32 % -174.009 $
2020 Q2
7 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
358.000 $ 1,31 %
+2.792
Neu +332.550 $
2022 Q1
0 Quartale
DG-Symbol
22
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
349.000 $ 1,28 %
1.569
-405
-21 % -86.039 $
2020 Q2
7 Quartale
DPZ-Symbol
23
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
339.000 $ 1,24 %
833
– –
2021 Q3
2 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
319.000 $ 1,17 %
1.524
+383
+34 % +85.762 $
2021 Q3
2 Quartale
CHKP-Symbol
25
Check Point Software Technologies
CHKP
14,2 Mrd. $
318.000 $ 1,17 %
2.303
-1.225
-35 % -159.933 $
2020 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt AlphaSimPlex Group 159 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 58,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q1 2022 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Athene Holding Ltd. Class A Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Neenah, Inc. Common Stock im Wert von 1,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q1 2022 war Neenah, Inc. Common Stock: 29.486 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Flagstar Bancorp, Inc. New in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356.601 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q1 2022 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 537.867 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Athene Holding Ltd. Class A Common Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q1 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 27,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q1 2022 am 10. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .