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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-79,4 Mio. $
Kapitalfluss
-80,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-66,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,57 %
Position
279
Neu
60
Aufgestockt
18
Reduziert
126
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVN-Symbol
FIVE9
FIVN
+1,54 Mio. $
2
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
+1,43 Mio. $
3
ATC-Symbol
Atotech Limited
ATC
+1,4 Mio. $
4
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
+1,37 Mio. $
5
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+2,68 Mio. $
2
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
+2,68 Mio. $
3
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
+2,6 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+2,41 Mio. $
5
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,83 %
2 Technologie 14,87 %
3 Industrie 12,69 %
4 Basiskonsumgüter 11,4 %
5 Gesundheitswesen 10,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CERN
1
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,63 Mio. $ 1,35 %
23.057
+10.524
+84 % +813.120 $
2019 Q2
9 Quartale
XEC
2
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,62 Mio. $ 1,34 %
18.563
+13.634
+277 % +946.479 $
2021 Q2
1 Quartal
A-Symbol
3
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,31 %
10.011
-5.740
-36 % -928.515 $
2020 Q2
5 Quartale
STL
4
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
1,56 Mio. $ 1,29 %
62.568
+48.054
+331 % +1,09 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
EBSB
5
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
1,53 Mio. $ 1,26 %
73.549
+56.626
+335 % +1,13 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
PBCT
6
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
1,5 Mio. $ 1,24 %
85.705
+64.787
+310 % +1,05 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
ISBC
7
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,49 Mio. $ 1,23 %
+98.409
Neu +1,37 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FMBI
8
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
1,47 Mio. $ 1,22 %
+77.398
Neu +1,43 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FBC
9
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
1,42 Mio. $ 1,17 %
27.921
-24.686
-47 % -1,17 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ATC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Atotech Limited
ATC
1,4 Mio. $ 1,16 %
+58.002
Neu +1,4 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BMTC
11
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
1,4 Mio. $ 1,16 %
30.483
+22.174
+267 % +895.546 $
2021 Q1
2 Quartale
RPAI
12
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
1,4 Mio. $ 1,16 %
+108.678
Neu +1,36 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ATH
13
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
1,36 Mio. $ 1,13 %
19.728
-18.059
-48 % -1,2 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
FIVN-Symbol
14
FIVE9
FIVN
2,49 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,12 %
+8.451
Neu +1,54 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
15
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,12 %
10.546
-2.420
-19 % -337.069 $
2020 Q3
4 Quartale
ACBI
16
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
1,33 Mio. $ 1,1 %
+50.154
Neu +1,22 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
17
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,06 %
21.974
-10.581
-33 % -658.239 $
2018 Q1
14 Quartale
VER
18
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
1,27 Mio. $ 1,05 %
28.106
-13.917
-33 % -676.025 $
2021 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,04 %
9.420
+420
+5 % +57.151 $
2020 Q4
3 Quartale
MRSH-Symbol
20
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,01 %
8.039
+1.334
+20 % +201.761 $
2020 Q2
5 Quartale
GBDC-Symbol
21
Golub Capital BDC
GBDC
3,12 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1 %
76.458
+9.760
+15 % +153.327 $
2021 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,2 Mio. $ 1 %
7.320
-5.900
-45 % -1,02 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
XLNX
23
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,17 Mio. $ 0,97 %
7.765
-11.085
-59 % -1,62 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,97 %
10.839
-3.560
-25 % -406.784 $
2021 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,96 %
4.829
-1.592
-25 % -379.993 $
2020 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt AlphaSimPlex Group 279 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q3 2021 netto 80,6 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Maxim Integrated Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in FIVE9 im Wert von 1,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2021 war FIVE9: 8.451 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Meridian Bancorp, Inc. in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2021 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Maxim Integrated Products im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2021 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .