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AG
AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988만
회전율
54.39%
1년 추정 수익률
8.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
-8.01%
3년 예상 수익률
+35.52%
5년 예상 수익률
+46.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$7939만
(-40%)
자금 흐름
-US$8059만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-66.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.57%
보유액
279
신규
60
증가
18
축소
126
청산됨
71
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+US$154만 |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+US$143만 |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+US$140만 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$137만 |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$268만 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$268만 |
| 3 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$260만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$241만 |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.83% |
| 2 | 정보기술 | 14.87% |
| 3 | 산업재 | 12.69% |
| 4 | 필수소비재 | 11.4% |
| 5 | 헬스케어 | 10.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
1
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$163만 | 1.35% |
23,057
+10,524
| +84% | +US$81.3만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
XEC
2
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$162만 | 1.34% |
18,563
+13,634
| +277% | +US$94.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
3
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$158만 | 1.31% |
10,011
-5,740
| -36% | -US$92.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
STL
4
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$156만 | 1.29% |
62,568
+48,054
| +331% | +US$109만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
EBSB
5
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$153만 | 1.26% |
73,549
+56,626
| +335% | +US$113만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PBCT
6
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$150만 | 1.24% |
85,705
+64,787
| +310% | +US$105만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
ISBC
7
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$149만 | 1.23% |
+98,409
| 신규 | +US$137만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
FMBI
8
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$147만 | 1.22% |
+77,398
| 신규 | +US$143만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
FBC
9
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$142만 | 1.17% |
27,921
-24,686
| -47% | -US$117만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Atotech Limited
ATC
| US$140만 | 1.16% |
+58,002
| 신규 | +US$140만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
BMTC
11
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$140만 | 1.16% |
30,483
+22,174
| +267% | +US$89.6만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
RPAI
12
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$140만 | 1.16% |
+108,678
| 신규 | +US$136만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
ATH
13
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$136만 | 1.13% |
19,728
-18,059
| -48% | -US$120만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
14
FIVE9
FIVN
US$25.6억
| US$135만 | 1.12% |
+8,451
| 신규 | +US$154만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$135만 | 1.12% |
10,546
-2,420
| -19% | -US$33.7만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
ACBI
16
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$133만 | 1.1% |
+50,154
| 신규 | +US$122만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$128만 | 1.06% |
21,974
-10,581
| -33% | -US$65.8만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
VER
18
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$127만 | 1.05% |
28,106
-13,917
| -33% | -US$67.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$126만 | 1.04% |
9,420
+420
| +5% | +US$5.72만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
Marsh
MRSH
US$913억
| US$122만 | 1.01% |
8,039
+1,334
| +20% | +US$20.2만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$121만 | 1% |
76,458
+9,760
| +15% | +US$15.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$120만 | 1% |
7,320
-5,900
| -45% | -US$102만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
XLNX
23
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$117만 | 0.97% |
7,765
-11,085
| -59% | -US$162만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$117만 | 0.97% |
10,839
-3,560
| -25% | -US$40.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$116만 | 0.96% |
4,829
-1,592
| -25% | -US$38만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TSV
CVGI
SCG
PL
DCI
TVPI
LGI
BPM
AlphaSimPlex Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, AlphaSimPlex Group의 보유 포지션은 279개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$2억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
AlphaSimPlex Group 측은 2021년 3분기에 순 US$8059만 규모를 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Maxim Integrated Products 주식으로, 추정 US$268만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaSimPlex Group 측은 FIVE9에 US$135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 FIVE9 주식으로, US$135만 상당의 8,451주를 매수했어요.
- AlphaSimPlex Group 측이 2021년 3분기에 Meridian Bancorp, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 3분기에 Maxim Integrated Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaSimPlex Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 13% 비중을 차지해요.
- AlphaSimPlex Group 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$1.21억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.