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AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.9 M
Rotación
54.39%
Rendimiento estimado a 1 año
8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.4 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 80.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-66.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.57%
Posición
279
Nuevas
60
Aumentadas
18
Reducidas
126
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIVE9
FIVN
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.83% |
| 2 | Tecnología | 14.87% |
| 3 | Industriales | 12.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.4% |
| 5 | Salud | 10.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
1
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 1.63 M | 1.35% |
23,057
+10,524
| +84% | +USD 813 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
XEC
2
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 1.62 M | 1.34% |
18,563
+13,634
| +277% | +USD 946 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
3
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.31% |
10,011
-5,740
| -36% | -USD 929 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
STL
4
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 1.56 M | 1.29% |
62,568
+48,054
| +331% | +USD 1.09 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
EBSB
5
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 1.53 M | 1.26% |
73,549
+56,626
| +335% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PBCT
6
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 1.5 M | 1.24% |
85,705
+64,787
| +310% | +USD 1.05 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
ISBC
7
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.49 M | 1.23% |
+98,409
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FMBI
8
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 1.47 M | 1.22% |
+77,398
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FBC
9
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 1.42 M | 1.17% |
27,921
-24,686
| -47% | -USD 1.17 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Atotech Limited
ATC
| USD 1.4 M | 1.16% |
+58,002
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
BMTC
11
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 1.4 M | 1.16% |
30,483
+22,174
| +267% | +USD 896 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
RPAI
12
Dejó de cotizar
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| USD 1.4 M | 1.16% |
+108,678
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATH
13
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 1.36 M | 1.13% |
19,728
-18,059
| -48% | -USD 1.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
FIVE9
FIVN
USD 2637 M
| USD 1.35 M | 1.12% |
+8,451
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 1.35 M | 1.12% |
10,546
-2,420
| -19% | -USD 337 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
ACBI
16
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 1.33 M | 1.1% |
+50,154
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 1.28 M | 1.06% |
21,974
-10,581
| -33% | -USD 658 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
VER
18
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 1.27 M | 1.05% |
28,106
-13,917
| -33% | -USD 676 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.26 M | 1.04% |
9,420
+420
| +5% | +USD 57.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 1.22 M | 1.01% |
8,039
+1,334
| +20% | +USD 202 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3111 M
| USD 1.21 M | 1% |
76,458
+9,760
| +15% | +USD 153 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.2 M | 1% |
7,320
-5,900
| -45% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
23
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.17 M | 0.97% |
7,765
-11,085
| -59% | -USD 1.62 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 1.17 M | 0.97% |
10,839
-3,560
| -25% | -USD 407 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.16 M | 0.96% |
4,829
-1,592
| -25% | -USD 380 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T3 2021
Al cierre de T3 2021, AlphaSimPlex Group mantenía 279 posiciones valuadas en USD 121 M, un 40% menos que los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
AlphaSimPlex Group registró retiros netos por USD 80.6 M en T3 2021, cerró 71 posiciones y redujo 126 tenencias. Su salida más destacada fue Maxim Integrated Products, una posición estimada en USD 2.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, AlphaSimPlex Group abrió una nueva posición en FIVE9 por valor de USD 1.35 M.
- La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T3 2021 fue FIVE9: 8,451 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en Meridian Bancorp, Inc. durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T3 2021 fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- AlphaSimPlex Group cerró por completo su posición en Maxim Integrated Products en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 13% de su cartera de USD 121 M en T3 2021.
- AlphaSimPlex Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2021.
- El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.