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AG

AlphaSimPlex Group Posiciones de la cartera

AUM USD 9.9 M Rotación 54.39%
Rendimiento estimado a 1 año 8.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.9 M
Flujo de capital
+USD 81.4 M
Flujo de capital %
47.65%
10 principales posiciones (%)
50.54%
Posición
85
Nuevas
69
Aumentadas
7
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 6.63 M
2
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 2.39 M
3
icono de STZ
Constellation Brands
STZ
+USD 1.94 M
4
icono de AIG
American International
AIG
+USD 1.94 M
5
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 1.85 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 9.03 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.42 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.41 M
4
icono de VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+USD 4.47 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.73%
2 Tecnología 8.99%
3 Industriales 6.82%
4 Servicios de comunicación 6%
5 Finanzas 5.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HYG
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
USD 54.4 M 31.83%
634,655
-104,470
-14% -USD 9.03 M
2017 Q4
1 trimestre
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 15.8 M 9.25%
60,012
+24,297
+68% +USD 6.63 M
2017 Q4
1 trimestre
icono de PG
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.27 M 1.33%
+28,687
Nuevas +USD 2.39 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
USD 2.17 M 1.27%
56,280
+6,116
+12% +USD 241 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 2.16 M 1.27%
15,951
+1,678
+12% +USD 235 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.07 M 1.21%
20,066
+2,041
+11% +USD 219 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de STZ
7
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
USD 2 M 1.17%
+8,794
Nuevas +USD 1.94 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de CTSH
8
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
USD 1.89 M 1.11%
+23,457
Nuevas +USD 1.85 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de HHH
9
Howard Hughes
HHH
USD 4127 M
USD 1.82 M 1.07%
+13,732
Nuevas +USD 1.68 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de AIG
10
American International
AIG
USD 42.8 mil M
USD 1.78 M 1.04%
+32,767
Nuevas +USD 1.94 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de MDLZ
11
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
USD 1.75 M 1.02%
+41,947
Nuevas +USD 1.82 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BAX
12
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
USD 1.74 M 1.02%
+26,688
Nuevas +USD 1.81 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de EMB
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
USD 1.66 M 0.97%
14,681
+1,863
+15% +USD 212 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de SYY
14
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
USD 1.64 M 0.96%
+27,345
Nuevas +USD 1.66 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BNY
15
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
USD 1.6 M 0.94%
+31,116
Nuevas +USD 1.73 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BNDX
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.6 M 0.94%
29,245
+3,933
+16% +USD 213 k
2017 Q4
1 trimestre
CDK
17
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
USD 1.56 M 0.92%
+24,681
Nuevas +USD 1.73 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BWX
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1288 M
USD 1.56 M 0.91%
52,690
– –
2017 Q4
1 trimestre
icono de CBRE
19
CBRE Group
CBRE
USD 38.9 mil M
USD 1.54 M 0.9%
+32,647
Nuevas +USD 1.49 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BLK
20
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
USD 1.54 M 0.9%
+2,843
Nuevas +USD 1.56 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de CRM
21
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
USD 1.53 M 0.9%
+13,172
Nuevas +USD 1.51 M
2018 Q1
0 trimestres
CTXS
22
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
USD 1.52 M 0.89%
+16,325
Nuevas +USD 1.5 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 1.43 M 0.84%
+27,640
Nuevas +USD 1.53 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de DXC
24
DXC Technology
DXC
USD 2338 M
USD 1.41 M 0.83%
+16,234
Nuevas +USD 1.42 M
2018 Q1
0 trimestres
ZAYO
25
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
USD 1.41 M 0.82%
+41,147
Nuevas +USD 1.48 M
2018 Q1
0 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de AlphaSimPlex Group en T1 2018

Al cierre de T1 2018, AlphaSimPlex Group mantenía 85 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 82% frente a los USD 93.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

AlphaSimPlex Group destinó USD 81.4 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 69 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 28,687 acciones con un valor de USD 2.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, seguida de Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.03 M.

  • La mayor compra de AlphaSimPlex Group en T1 2018 fue Procter & Gamble: 28,687 acciones por un valor de USD 2.27 M.
  • AlphaSimPlex Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 6.63 M.
  • La mayor reducción de AlphaSimPlex Group durante T1 2018 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.03 M.
  • Las diez principales posiciones de AlphaSimPlex Group representan 51% de su cartera de USD 171 M en T1 2018.
  • AlphaSimPlex Group abrió 69 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
  • El valor de la cartera de AlphaSimPlex Group aumentó 82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.

Según el Informe 13F de AlphaSimPlex Group correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.