我們已在上線！
進一步了解
AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.54%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
+US$7689萬
(+82%)
資金流向
+US$8137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
47.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.54%
持股
85
新
69
增持
7
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$663萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$239萬 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$194萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$194萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$903萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$142萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$141萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$4,470 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.73% |
| 2 | 資訊科技 | 8.99% |
| 3 | 工業 | 6.82% |
| 4 | 通訊服務 | 6% |
| 5 | 金融 | 5.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$5435萬 | 31.83% |
634,655
-104,470
| -14% | -US$903萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1579萬 | 9.25% |
60,012
+24,297
| +68% | +US$663萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$227萬 | 1.33% |
+28,687
| 新 | +US$239萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$217萬 | 1.27% |
56,280
+6,116
| +12% | +US$24.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$216萬 | 1.27% |
15,951
+1,678
| +12% | +US$23.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$207萬 | 1.21% |
20,066
+2,041
| +11% | +US$21.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$200萬 | 1.17% |
+8,794
| 新 | +US$194萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
8
Cognizant
CTSH
US$318億
| US$189萬 | 1.11% |
+23,457
| 新 | +US$185萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
9
Howard Hughes
HHH
US$41.9億
| US$182萬 | 1.07% |
+13,732
| 新 | +US$168萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
10
American International
AIG
US$425億
| US$178萬 | 1.04% |
+32,767
| 新 | +US$194萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$175萬 | 1.02% |
+41,947
| 新 | +US$182萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
12
Baxter International
BAX
US$131億
| US$174萬 | 1.02% |
+26,688
| 新 | +US$181萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$166萬 | 0.97% |
14,681
+1,863
| +15% | +US$21.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
14
Sysco
SYY
US$400億
| US$164萬 | 0.96% |
+27,345
| 新 | +US$166萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$978億
| US$160萬 | 0.94% |
+31,116
| 新 | +US$173萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$160萬 | 0.94% |
29,245
+3,933
| +16% | +US$21.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
CDK
17
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$156萬 | 0.92% |
+24,681
| 新 | +US$173萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$156萬 | 0.91% |
52,690
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
19
CBRE Group
CBRE
US$355億
| US$154萬 | 0.9% |
+32,647
| 新 | +US$149萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1729億
| US$154萬 | 0.9% |
+2,843
| 新 | +US$156萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
21
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$153萬 | 0.9% |
+13,172
| 新 | +US$151萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
CTXS
22
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$152萬 | 0.89% |
+16,325
| 新 | +US$150萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$143萬 | 0.84% |
+27,640
| 新 | +US$153萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
24
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$141萬 | 0.83% |
+16,234
| 新 | +US$142萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
ZAYO
25
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$141萬 | 0.82% |
+41,147
| 新 | +US$148萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，AlphaSimPlex Group持有85個部位，價值US$1.71億，較前一季的US$9389萬增加82%。 其前十大持股占投資組合的51%。
AlphaSimPlex Group在2018年第1季投入US$8137萬淨新增資金，建立69個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Procter & Gamble：共28,687股，價值US$227萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，其次是資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$903萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第1季最大筆買進的是Procter & Gamble：共買進28,687股，價值US$227萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$663萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$903萬。
- 在2018年第1季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占51%。
- AlphaSimPlex Group在2018年第1季新增了69個部位，並平倉0個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升82%，達到US$1.71億。
根據AlphaSimPlex Group的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。