我們已在上線！
進一步了解
AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.5%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
+US$206萬
(+1%)
資金流向
-US$538萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.44%
持股
99
新
9
增持
42
減碼
29
已平倉
15
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$178萬 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$157萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$153萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$150萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$245萬 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$234萬 |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$205萬 |
| 4 |
BMS
Bemis
BMS
|
+US$174萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.83% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 工業 | 8.57% |
| 4 | 金融 | 7.23% |
| 5 | 通訊服務 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$5490萬 | 27.17% |
635,177
+522
| +0.1% | +US$4.48萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1745萬 | 8.64% |
60,015
+1
| +0% | +US$285 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$266萬 | 1.32% |
31,923
-4,780
| -13% | -US$39.1萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$262萬 | 1.29% |
31,304
+17,384
| +125% | +US$146萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$260萬 | 1.29% |
24,662
+13,165
| +115% | +US$140萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
CTXS
6
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$246萬 | 1.22% |
22,102
+1,602
| +8% | +US$17.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$236萬 | 1.17% |
15,679
+2,543
| +19% | +US$36萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
8
Baxter International
BAX
US$133億
| US$232萬 | 1.15% |
30,134
+1,698
| +6% | +US$12.6萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$223萬 | 1.1% |
51,901
-1,383
| -3% | -US$5.9萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$220萬 | 1.09% |
25,027
-508
| -2% | -US$4.27萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$220萬 | 1.09% |
29,349
+1,344
| +5% | +US$10.1萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
ISBC
12
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$218萬 | 1.08% |
177,240
+21,661
| +14% | +US$27.6萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$214萬 | 1.06% |
14,308
-1,643
| -10% | -US$24.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41.5億
| US$210萬 | 1.04% |
17,755
+24
| +0.1% | +US$3,015 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$209萬 | 1.03% |
50,904
-5,292
| -9% | -US$21.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$380億
| US$202萬 | 1% |
45,891
+1,305
| +3% | +US$6.22萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$202萬 | 1% |
12,686
-1,165
| -8% | -US$17.3萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
18
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$202萬 | 1% |
21,550
+1,548
| +8% | +US$13.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
19
Sysco
SYY
US$413億
| US$201萬 | 1% |
27,462
-3,568
| -11% | -US$25.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2055億
| US$196萬 | 0.97% |
27,341
-684
| -2% | -US$4.84萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$196萬 | 0.97% |
17,720
-2,346
| -12% | -US$25.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$194萬 | 0.96% |
15,231
-1,082
| -7% | -US$12.9萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$193萬 | 0.96% |
16,906
+58
| +0.3% | +US$6,288 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
WP
24
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$192萬 | 0.95% |
18,934
-3,101
| -14% | -US$28.3萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
25
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4億
| US$187萬 | 0.93% |
26,852
+436
| +2% | +US$3.01萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，AlphaSimPlex Group持有99個部位，價值US$2.02億，較前一季的US$2億增加1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
AlphaSimPlex Group的2018年第3季申報資料顯示有新增9項、增加42檔、減碼29檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corpay：共8,171股，價值US$186萬。 最大的一筆賣出是Forest City Realty Trust, Inc.，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和工業。
- AlphaSimPlex Group在2018年第3季最大筆買進的是Corpay：共買進8,171股，價值US$186萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- AlphaSimPlex Group在2018年第3季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$39.1萬。
- AlphaSimPlex Group於2018年第3季完全出清Forest City Realty Trust, Inc.，估計賣出金額為US$245萬。
- 在2018年第3季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占45%。
- AlphaSimPlex Group在2018年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.02億。
根據AlphaSimPlex Group的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。