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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.27%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$1.86億
(+168%)
資金流向
+US$1.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
56.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.72%
持股
223
新
139
增持
33
減碼
29
已平倉
13
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4877萬 |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$176萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$175萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$174萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$217萬 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$170萬 |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$163萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$147萬 |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.46% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | 資訊科技 | 9.91% |
| 4 | 不動產 | 7.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$4966萬 | 16.73% |
+574,347
| 新 | +US$4877萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
2
Sysco
SYY
US$406億
| US$362萬 | 1.22% |
54,165
+26,703
| +97% | +US$174萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$798億
| US$342萬 | 1.15% |
68,437
+16,536
| +32% | +US$75.9萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$272萬 | 0.92% |
26,185
+1,020
| +4% | +US$9.9萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$247萬 | 0.83% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$244萬 | 0.82% |
22,416
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$271億
| US$244萬 | 0.82% |
58,615
+6,996
| +14% | +US$27.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
CTXS
8
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$225萬 | 0.76% |
22,604
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
9
Sempra
SRE
US$562億
| US$220萬 | 0.74% |
34,980
+5,468
| +19% | +US$32.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
10
Open Text
OTEX
US$65.5億
| US$212萬 | 0.72% |
55,246
+8,151
| +17% | +US$29.8萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
HDS
11
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$210萬 | 0.71% |
48,343
+3,122
| +7% | +US$13萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$209萬 | 0.7% |
13,084
-1,512
| -10% | -US$22萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
13
Baxter International
BAX
US$121億
| US$208萬 | 0.7% |
25,627
-4,507
| -15% | -US$32.8萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084億
| US$200萬 | 0.68% |
49,888
-7,964
| -14% | -US$30.6萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2691億
| US$198萬 | 0.67% |
24,409
-618
| -2% | -US$4.7萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$186億
| US$189萬 | 0.64% |
15,226
-5
| -0% | -US$568 |
2018 Q1
4個季度
|
|
17
Wendy's
WEN
US$13.7億
| US$188萬 | 0.63% |
105,157
+9,378
| +10% | +US$15.9萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1666億
| US$188萬 | 0.63% |
+16,055
| 新 | +US$165萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$186萬 | 0.63% |
12,836
-1,472
| -10% | -US$20.5萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952億
| US$184萬 | 0.62% |
17,104
-2,641
| -13% | -US$27.8萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
ISBC
21
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$183萬 | 0.62% |
154,111
-19,057
| -11% | -US$23萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005億
| US$181萬 | 0.61% |
35,950
-455
| -1% | -US$2.35萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1203億
| US$180萬 | 0.61% |
+24,151
| 新 | +US$166萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
24
Nasdaq
NDAQ
US$590億
| US$175萬 | 0.59% |
+60,171
| 新 | +US$171萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
Sonoco
SON
US$49.3億
| US$175萬 | 0.59% |
+28,374
| 新 | +US$163萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，AlphaSimPlex Group持有223個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$1.11億增加168%。 其前十大持股占投資組合的25%。
AlphaSimPlex Group在2019年第1季投入US$1.67億淨新增資金，建立139個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共574,347股，價值US$4966萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的23%，較前一季的15%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Xilinx Inc，估計減持了US$69.4萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第1季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進574,347股，價值US$4966萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第1季增持Sysco的幅度最大，估計增加US$174萬。
- AlphaSimPlex Group在2019年第1季最大幅度減持的標的是Xilinx Inc，估計減持了US$69.4萬。
- AlphaSimPlex Group於2019年第1季完全出清Intercontinental Exchange，估計賣出金額為US$217萬。
- 在2019年第1季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占25%。
- AlphaSimPlex Group在2019年第1季新增了139個部位，並平倉13個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季上升168%，達到US$2.97億。
根據AlphaSimPlex Group的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月13日提交。