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AlphaSimPlex Group 投資組合持股
AUM
US$988萬
週轉率
54.39%
1年估算報酬率
8.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.26%
1年估算報酬率
-8.01%
3年估算報酬率
+35.52%
5年估算報酬率
+46.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
-US$4715萬
(-16%)
資金流向
-US$5674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.77%
持股
330
新
33
增持
35
減碼
78
已平倉
81
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$240萬 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$230萬 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$214萬 |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$187萬 |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$359萬 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$280萬 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$251萬 |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$218萬 |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.32% |
| 2 | 金融 | 15.67% |
| 3 | 工業 | 15.62% |
| 4 | 醫療保健 | 11.92% |
| 5 | 必需消費品 | 10.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
已下市
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$296萬 | 1.24% |
63,691
-8,459
| -12% | -US$37.4萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
IPHI
2
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$295萬 | 1.23% |
16,548
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
|
PRAH
3
已下市
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$271萬 | 1.13% |
+17,666
| 新 | +US$240萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$268萬 | 1.12% |
19,827
+229
| +1% | +US$2.99萬 |
2018 Q1
12個季度
|
|
|
PBCT
5
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$256萬 | 1.07% |
+143,124
| 新 | +US$230萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
6
Danaher
DHR
US$1655億
| US$246萬 | 1.03% |
12,346
-1,190
| -9% | -US$24.2萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
|
MXIM
7
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$246萬 | 1.03% |
26,865
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
XLNX
8
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$234萬 | 0.98% |
18,850
+1,242
| +7% | +US$16.6萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
ATH
9
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$233萬 | 0.97% |
+46,155
| 新 | +US$214萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$231萬 | 0.97% |
6
+1
| +20% | +US$36.7萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$156億
| US$225萬 | 0.94% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$223萬 | 0.93% |
19,949
-1,801
| -8% | -US$21.7萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
13
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$213萬 | 0.89% |
+8,419
| 新 | +US$187萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
CERN
14
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$212萬 | 0.89% |
29,497
| – | – |
2019 Q2
7個季度
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
US$101億
| US$212萬 | 0.88% |
31,814
-1,959
| -6% | -US$13.2萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
WORK
16
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$211萬 | 0.88% |
51,981
+8,784
| +20% | +US$36.7萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$204萬 | 0.86% |
13,220
+480
| +4% | +US$7.61萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1498億
| US$202萬 | 0.84% |
7,313
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$169億
| US$202萬 | 0.84% |
4,746
-138
| -3% | -US$5.96萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
US$30.6億
| US$201萬 | 0.84% |
252,842
-21,221
| -8% | -US$16萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$200萬 | 0.84% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
3個季度
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$264億
| US$196萬 | 0.82% |
11,118
-669
| -6% | -US$12.3萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$190萬 | 0.8% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
12個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$190萬 | 0.79% |
13,417
-3,045
| -18% | -US$41.8萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
BMTC
25
已下市
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$188萬 | 0.79% |
+41,280
| 新 | +US$157萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PL
AlphaSimPlex Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，AlphaSimPlex Group持有330個部位，管理資產為US$2.39億，較前一季的US$2.86億減少16%。 其前十大持股占投資組合的11%。
AlphaSimPlex Group於2021年第1季淨撤出US$5674萬，平倉81個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$359萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，AlphaSimPlex Group新建了PRA Health Sciences, Inc.的部位，價值US$271萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第1季最大筆買進的是PRA Health Sciences, Inc.：共買進17,666股，價值US$271萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第1季增持Roper Technologies的幅度最大，估計增加US$115萬。
- AlphaSimPlex Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是Generac Holdings，估計減持了US$133萬。
- AlphaSimPlex Group於2021年第1季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$359萬。
- 在2021年第1季，AlphaSimPlex Group的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占11%。
- AlphaSimPlex Group在2021年第1季新增了33個部位，並平倉81個部位。
- AlphaSimPlex Group的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$2.39億。
根據AlphaSimPlex Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月12日提交。