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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen
AUM
9,9 Mio. $
Umschlag
54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,1 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-56,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,77 %
Position
330
Neu
33
Aufgestockt
35
Reduziert
78
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,67 % |
| 3 | Industrie | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,92 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 2,96 Mio. $ | 1,24 % |
63.691
-8.459
| -12 % | -373.970 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
IPHI
2
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 2,95 Mio. $ | 1,23 % |
16.548
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
PRAH
3
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 2,71 Mio. $ | 1,13 % |
+17.666
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,12 % |
19.827
+229
| +1 % | +29.878 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
|
PBCT
5
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 2,56 Mio. $ | 1,07 % |
+143.124
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
6
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,03 % |
12.346
-1.190
| -9 % | -241.687 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
|
MXIM
7
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 2,46 Mio. $ | 1,03 % |
26.865
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
XLNX
8
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 2,34 Mio. $ | 0,98 % |
18.850
+1.242
| +7 % | +165.572 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
ATH
9
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 2,33 Mio. $ | 0,97 % |
+46.155
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,97 % |
6
+1
| +20 % | +366.657 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
11
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,94 % |
3.652
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,93 % |
19.949
-1.801
| -8 % | -216.984 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 2,13 Mio. $ | 0,89 % |
+8.419
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
CERN
14
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,12 Mio. $ | 0,89 % |
29.497
| – | – |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
8,98 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,88 % |
31.814
-1.959
| -6 % | -132.195 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
WORK
16
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 2,11 Mio. $ | 0,88 % |
51.981
+8.784
| +20 % | +367.428 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
17
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,86 % |
13.220
+480
| +4 % | +76.086 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,84 % |
7.313
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
15,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,84 % |
4.746
-138
| -3 % | -59.619 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
2,89 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,84 % |
252.842
-21.221
| -8 % | -160.038 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
21
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,84 % |
15.751
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
25,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,82 % |
11.118
-669
| -6 % | -122.523 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,8 % |
32.555
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
13.417
-3.045
| -18 % | -417.829 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
BMTC
25
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| 1,88 Mio. $ | 0,79 % |
+41.280
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
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PL
Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt AlphaSimPlex Group 330 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
AlphaSimPlex Group zog im Q1 2021 netto 56,7 Mio. $ ab, schloss 81 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in PRA Health Sciences, Inc. im Wert von 2,71 Mio. $.
- Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q1 2021 war PRA Health Sciences, Inc.: 17.666 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in Roper Technologies in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q1 2021 entfiel auf Generac Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- AlphaSimPlex Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q1 2021 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- AlphaSimPlex Group eröffnete 33 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .