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AlphaSimPlex Group

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,69 %
Position
342
Neu
70
Aufgestockt
99
Reduziert
115
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+2,33 Mio. $
2
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
+2,29 Mio. $
3
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+2,29 Mio. $
4
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+2,27 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,86 Mio. $
2
AMTD-Symbol
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
+2,83 Mio. $
3
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+2,27 Mio. $
4
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
+2,19 Mio. $
5
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,37 %
2 Industrie 15,09 %
3 Finanzwesen 13,21 %
4 Basiskonsumgüter 10,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,25 %
41.081
-45.039
-52 % -3,86 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
CHKP-Symbol
2
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,01 %
21.750
+13.902
+177 % +1,7 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
BMCH
3
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
2,8 Mio. $ 0,98 %
52.197
-12.907
-20 % -597.394 $
2020 Q3
1 Quartal
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,95 %
19.598
+3.622
+23 % +506.217 $
2018 Q1
11 Quartale
EXPD-Symbol
5
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
28.626
+12.635
+79 % +1,15 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
TCF
6
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
2,67 Mio. $ 0,93 %
+72.150
Neu +2,29 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
164 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,93 %
13.536
+2.829
+26 % +567.211 $
2019 Q1
7 Quartale
IPHI
8
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
2,66 Mio. $ 0,93 %
+16.548
Neu +2,33 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CXO
9
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
2,51 Mio. $ 0,88 %
+43.071
Neu +2,27 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
XLNX
10
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,5 Mio. $ 0,87 %
+17.608
Neu +2,29 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
VRSK-Symbol
11
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,85 %
11.787
+9.652
+452 % +1,88 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
16.462
+8.875
+117 % +1,26 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CHTR-Symbol
13
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,84 %
3.652
-12
-0,3 % -7.639 $
2020 Q3
1 Quartal
MXIM
14
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
2,38 Mio. $ 0,83 %
26.865
-17.300
-39 % -1,36 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
CERN
15
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
2,32 Mio. $ 0,81 %
29.497
-6.268
-18 % -464.469 $
2019 Q2
6 Quartale
HLI-Symbol
16
Houlihan Lokey
HLI
8,97 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,79 %
33.773
+1.679
+5 % +108.831 $
2020 Q2
2 Quartale
PE
17
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
2,18 Mio. $ 0,76 %
+153.331
Neu +1,82 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
TYL-Symbol
18
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,74 %
4.884
+1.345
+38 % +554.899 $
2020 Q1
3 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
181 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,73 %
35.617
+19.484
+121 % +1,16 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,72 %
12.740
+3.880
+44 % +619.162 $
2020 Q2
2 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,72 %
+39.229
Neu +1,88 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
LPRO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
2,01 Mio. $ 0,7 %
57.448
+16.064
+39 % +467.024 $
2020 Q3
1 Quartal
OTEX-Symbol
23
Open Text
OTEX
6,48 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,69 %
43.497
-9.922
-19 % -424.025 $
2018 Q1
11 Quartale
EL-Symbol
24
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,68 %
7.333
+4.727
+181 % +1,14 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CLBK-Symbol
25
Columbia Financial
CLBK
2,87 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
274.063
+85.332
+45 % +536.619 $
2020 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Data Collective II
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
True Venture Partners IV
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakestar Growth I
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt AlphaSimPlex Group 342 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group investierte 36,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 16.548 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 3,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q4 2020 war INPHI CORPORATION: 16.548 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Verisk Analytics in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q4 2020 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in TD Ameritrade Holding Corp im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q4 2020 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 70 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .