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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.8%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$6640万
(+30%)
資金フロー
+$3622万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.69%
保有額
342
新規
70
買い増し
99
減少
115
解消
45
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$233万 |
| 2 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+$229万 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$229万 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+$227万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$386万 |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+$283万 |
| 3 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$227万 |
| 4 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+$219万 |
| 5 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.37% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.09% |
| 3 | 金融 | 13.21% |
| 4 | 生活必需品 | 10.16% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $359万 | 1.25% |
41,081
-45,039
| -52% | -$386万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2
Check Point Software Technologies
CHKP
$163億
| $289万 | 1.01% |
21,750
+13,902
| +177% | +$170万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
BMCH
3
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $280万 | 0.98% |
52,197
-12,907
| -20% | -$59.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $273万 | 0.95% |
19,598
+3,622
| +23% | +$50.6万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
5
Expeditors International
EXPD
$255億
| $272万 | 0.95% |
28,626
+12,635
| +79% | +$115万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
TCF
6
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $267万 | 0.93% |
+72,150
| 新規 | +$229万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
Danaher
DHR
$1638億
| $267万 | 0.93% |
13,536
+2,829
| +26% | +$56.7万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
IPHI
8
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $266万 | 0.93% |
+16,548
| 新規 | +$233万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
CXO
9
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $251万 | 0.88% |
+43,071
| 新規 | +$227万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
XLNX
10
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $250万 | 0.87% |
+17,608
| 新規 | +$229万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $245万 | 0.85% |
11,787
+9,652
| +452% | +$188万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1846億
| $244万 | 0.85% |
16,462
+8,875
| +117% | +$126万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
13
Charter Communications
CHTR
$117億
| $242万 | 0.84% |
3,652
-12
| -0.3% | -$7,639 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
MXIM
14
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $238万 | 0.83% |
26,865
-17,300
| -39% | -$136万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
CERN
15
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $232万 | 0.81% |
29,497
-6,268
| -18% | -$46.4万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
16
Houlihan Lokey
HLI
$91.7億
| $227万 | 0.79% |
33,773
+1,679
| +5% | +$10.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
PE
17
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $218万 | 0.76% |
+153,331
| 新規 | +$182万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
Tyler Technologies
TYL
$158億
| $213万 | 0.74% |
4,884
+1,345
| +38% | +$55.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1786億
| $209万 | 0.73% |
35,617
+19,484
| +121% | +$116万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $208万 | 0.72% |
12,740
+3,880
| +44% | +$61.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
21
Comcast
CMCSA
$783億
| $206万 | 0.72% |
+39,229
| 新規 | +$188万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
Open Lending Corp
LPRO
| $201万 | 0.7% |
57,448
+16,064
| +39% | +$46.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
23
Open Text
OTEX
$66.9億
| $198万 | 0.69% |
43,497
-9,922
| -19% | -$42.4万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
24
Estee Lauder
EL
$394億
| $195万 | 0.68% |
7,333
+4,727
| +181% | +$114万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
25
Columbia Financial
CLBK
$29.4億
| $194万 | 0.68% |
274,063
+85,332
| +45% | +$53.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは342銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.2億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$3622万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は16,548株、評価額は$266万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$386万相当を売却しました。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は16,548株、評価額は$266万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第4四半期にVerisk Analyticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$386万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第4四半期にTD Ameritrade Holding Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2020年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2020年第4四半期に新たに70件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$2.86億となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。