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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.26%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
-$4715万
(-16%)
資金フロー
-$5674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.77%
保有額
330
新規
33
買い増し
35
減少
78
解消
81
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$240万 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$230万 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$214万 |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+$187万 |
| 5 |
GCM Grosvenor
GCMG
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$359万 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$280万 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+$251万 |
| 4 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+$218万 |
| 5 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.32% |
| 2 | 金融 | 15.67% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.62% |
| 4 | ヘルスケア | 11.92% |
| 5 | 生活必需品 | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $296万 | 1.24% |
63,691
-8,459
| -12% | -$37.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
IPHI
2
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $295万 | 1.23% |
16,548
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
PRAH
3
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $271万 | 1.13% |
+17,666
| 新規 | +$240万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $268万 | 1.12% |
19,827
+229
| +1% | +$2.99万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
|
PBCT
5
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $256万 | 1.07% |
+143,124
| 新規 | +$230万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
6
Danaher
DHR
$1620億
| $246万 | 1.03% |
12,346
-1,190
| -9% | -$24.2万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
MXIM
7
上場廃止
Maxim Integrated Products
MXIM
| $246万 | 1.03% |
26,865
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
|
XLNX
8
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $234万 | 0.98% |
18,850
+1,242
| +7% | +$16.6万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
ATH
9
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $233万 | 0.97% |
+46,155
| 新規 | +$214万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $231万 | 0.97% |
6
+1
| +20% | +$36.7万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
11
Charter Communications
CHTR
$124億
| $225万 | 0.94% |
3,652
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $223万 | 0.93% |
19,949
-1,801
| -8% | -$21.7万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
13
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $213万 | 0.89% |
+8,419
| 新規 | +$187万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
CERN
14
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $212万 | 0.89% |
29,497
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
15
Houlihan Lokey
HLI
$91.8億
| $212万 | 0.88% |
31,814
-1,959
| -6% | -$13.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
WORK
16
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $211万 | 0.88% |
51,981
+8,784
| +20% | +$36.7万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $204万 | 0.86% |
13,220
+480
| +4% | +$7.61万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1526億
| $202万 | 0.84% |
7,313
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
$160億
| $202万 | 0.84% |
4,746
-138
| -3% | -$5.96万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
20
Columbia Financial
CLBK
$29.2億
| $201万 | 0.84% |
252,842
-21,221
| -8% | -$16万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
21
Agilent Technologies
A
$488億
| $200万 | 0.84% |
15,751
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $196万 | 0.82% |
11,118
-669
| -6% | -$12.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $190万 | 0.8% |
32,555
| – | – |
2018 Q1
12四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1850億
| $190万 | 0.79% |
13,417
-3,045
| -18% | -$41.8万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
BMTC
25
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $188万 | 0.79% |
+41,280
| 新規 | +$157万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$2.39億相当のポジションを330件保有しており、前四半期の$2.86億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2021年第1四半期に純額で$5674万を引き出し、81銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $359万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$271万相当のPRA Health Sciences, Inc.の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPRA Health Sciences, Inc.で、株数は17,666株、評価額は$271万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第1四半期にRoper Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenerac Holdingsで、推定$133万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第1四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$359万でした。
- 2021年第1四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの11%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2021年第1四半期に新たに33件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2.39億となりました。
2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。