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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.58%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$988万
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-30%)
資金フロー
-$367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.08%
保有額
57
新規
9
買い増し
6
減少
8
解消
22
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$111万 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+$80.5万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$40.4万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$31.2万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$28.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+$102万 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+$96万 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+$79.3万 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+$74.2万 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.56% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | ヘルスケア | 12.99% |
| 4 | 生活必需品 | 12.93% |
| 5 | 情報技術 | 11.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRE
1
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $91.7万 | 9.28% |
+19,030
| 新規 | +$111万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $80.9万 | 8.18% |
+50,533
| 新規 | +$80.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $46.3万 | 4.68% |
7,507
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $45.7万 | 4.62% |
905
+131
| +17% | +$6.89万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
5
Fastenal
FAST
$585億
| $42.4万 | 4.29% |
18,410
+8,086
| +78% | +$20.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $34.6万 | 3.5% |
8,001
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
7
United Parcel Service
UPS
$829億
| $34.4万 | 3.48% |
+2,132
| 新規 | +$40.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $31.8万 | 3.22% |
2,373
-419
| -15% | -$5.88万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $29.4万 | 2.97% |
1,066
+285
| +36% | +$8.41万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $28.1万 | 2.84% |
1,207
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $28万 | 2.83% |
+3,983
| 新規 | +$31.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
12
Hershey
HSY
$343億
| $27.9万 | 2.82% |
+1,266
| 新規 | +$28.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $26.7万 | 2.7% |
1,478
+184
| +14% | +$3.63万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $25.5万 | 2.58% |
+1,898
| 新規 | +$27.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
MDU Resources
MDU
$40億
| $25.3万 | 2.56% |
+24,342
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $25.2万 | 2.55% |
951
-165
| -15% | -$4.61万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
17
Paychex
PAYX
$397億
| $24.4万 | 2.47% |
2,171
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
18
Target
TGT
$701億
| $23.7万 | 2.4% |
1,596
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
19
Marsh
MRSH
$899億
| $23.3万 | 2.36% |
1,562
-253
| -14% | -$4.06万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
CHNG
20
上場廃止
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| $23.3万 | 2.36% |
8,479
-2,052
| -19% | -$5.09万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
21
Heartland Express
HTLD
$8.47億
| $22.9万 | 2.32% |
16,028
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
FirstEnergy
FE
$267億
| $22.6万 | 2.29% |
6,099
-2,761
| -31% | -$10.9万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
23
FTI Consulting
FCN
$41億
| $22.3万 | 2.26% |
1,347
+169
| +14% | +$2.84万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
Aecom
ACM
$75.9億
| $22.2万 | 2.25% |
3,246
-485
| -13% | -$3.44万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
25
Ametek
AME
$569億
| $21.3万 | 2.16% |
1,881
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$988万相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1404万から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に純額で$367万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCMC Materials, Inc. Common Stockで、推定 $102万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$91.7万相当のDuke Realty Corp.の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Realty Corp.で、株数は19,030株、評価額は$91.7万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にFastenalの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.4万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirstEnergyで、推定$10.9万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にCMC Materials, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$988万のポートフォリオの47%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$988万となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。