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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.58%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$988万
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-30%)
資金フロー
-$367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.08%
保有額
57
新規
9
買い増し
6
減少
8
解消
22
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$111万 |
| 2 |
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
|
+$80.5万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$40.4万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$31.2万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$28.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+$102万 |
| 2 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+$96万 |
| 3 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+$79.3万 |
| 4 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+$74.2万 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.56% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | ヘルスケア | 12.99% |
| 4 | 生活必需品 | 12.93% |
| 5 | 情報技術 | 11.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| – | – |
-17,361
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
52
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| – | – |
-1,817
| 解消 | -$31.5万 | – |
|
53
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-1,536
| 解消 | -$26.4万 | – |
|
|
CTT
54
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| – | – |
-78,814
| 解消 | -$79.3万 | – |
|
|
RTLR
55
上場廃止
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| – | – |
-54,328
| 解消 | -$74.2万 | – |
|
|
56
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| – | – |
-28,128
| 解消 | -$96万 | – |
|
|
CCMP
57
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| – | – |
-5,841
| 解消 | -$102万 | – |
|
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AlphaSimPlex Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは$988万相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1404万から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に純額で$367万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCMC Materials, Inc. Common Stockで、推定 $102万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AlphaSimPlex Groupは$91.7万相当のDuke Realty Corp.の新規ポジションを取りました。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Realty Corp.で、株数は19,030株、評価額は$91.7万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にFastenalの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.4万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirstEnergyで、推定$10.9万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期にCMC Materials, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2022年第3四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$988万のポートフォリオの47%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$988万となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。