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AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,15 Mio. $
Kapitalfluss
-3,67 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
57
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+1,11 Mio. $
2
LBAI-Symbol
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
+805.001 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+403.682 $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+312.311 $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+283.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
+1,02 Mio. $
2
NP-Symbol
Neenah, Inc. Common Stock
NP
+960.000 $
3
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
+793.000 $
4
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
+742.000 $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+315.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,56 %
2 Finanzwesen 15,22 %
3 Gesundheitswesen 12,99 %
4 Basiskonsumgüter 12,93 %
5 Technologie 11,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTMI-Symbol
51
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
– –
-17.361
Geschlossen -217.000 $ –
VRSK-Symbol
52
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
– –
-1.817
Geschlossen -315.000 $ –
ZTS-Symbol
53
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-1.536
Geschlossen -264.000 $ –
CTT
54
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
– –
-78.814
Geschlossen -793.000 $ –
RTLR
55
Nicht mehr gelistet
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
– –
-54.328
Geschlossen -742.000 $ –
NP-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
– –
-28.128
Geschlossen -960.000 $ –
CCMP
57
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
– –
-5.841
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt AlphaSimPlex Group 57 Positionen im Wert von 9,9 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 14 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q3 2022 netto 3,67 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CMC Materials, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Duke Realty Corp. im Wert von 917.000 $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 war Duke Realty Corp.: 19.030 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Fastenal in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203.859 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2022 entfiel auf FirstEnergy und belief sich schätzungsweise auf 109.109 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in CMC Materials, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 9,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .