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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-39 Mio. $
Kapitalfluss
-51,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,84 %
Position
278
Neu
29
Aufgestockt
3
Reduziert
62
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
+2,56 Mio. $
2
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
+2,38 Mio. $
3
MNR-Symbol
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
+2,16 Mio. $
4
VER
VEREIT, Inc.
VER
+1,9 Mio. $
5
KNL
Knoll, Inc.
KNL
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
+2,96 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+2,95 Mio. $
3
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+2,23 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+1,76 Mio. $
5
UTZ-Symbol
Utz Brands
UTZ
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,72 %
2 Industrie 15,35 %
3 Gesundheitswesen 13,12 %
4 Finanzwesen 12,06 %
5 Basiskonsumgüter 11,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
1
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,36 %
11.481
-865
-7 % -191.796 $
2019 Q1
9 Quartale
XLNX
2
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,73 Mio. $ 1,36 %
18.850
– –
2020 Q4
2 Quartale
MXIM
3
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
2,68 Mio. $ 1,34 %
25.473
-1.392
-5 % -136.251 $
2020 Q3
3 Quartale
PRAH
4
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
2,68 Mio. $ 1,34 %
16.202
-1.464
-8 % -244.401 $
2021 Q1
1 Quartal
CHTR-Symbol
5
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,32 %
3.652
– –
2020 Q3
3 Quartale
WRI
6
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
2,6 Mio. $ 1,3 %
+81.163
Neu +2,56 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ATH
7
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
2,55 Mio. $ 1,27 %
37.787
-8.368
-18 % -503.355 $
2021 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,24 %
18.434
-1.393
-7 % -188.484 $
2018 Q1
13 Quartale
A-Symbol
9
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,16 %
15.751
– –
2020 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,14 %
13.220
– –
2020 Q2
4 Quartale
WORK
11
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
2,24 Mio. $ 1,12 %
50.639
-1.342
-3 % -57.439 $
2020 Q4
2 Quartale
COHR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
2,22 Mio. $ 1,11 %
8.419
– –
2021 Q1
1 Quartal
FBC
13
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
2,22 Mio. $ 1,11 %
+52.607
Neu +2,38 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MNR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
2,15 Mio. $ 1,08 %
+114.946
Neu +2,16 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KNL
15
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
2,05 Mio. $ 1,03 %
+79.000
Neu +1,88 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,02 %
16.190
-806
-5 % -95.125 $
2020 Q2
4 Quartale
MDLZ-Symbol
17
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,02 %
32.555
– –
2018 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,99 %
13.417
– –
2020 Q2
4 Quartale
CHKP-Symbol
19
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,98 %
16.859
-3.090
-15 % -364.613 $
2020 Q2
4 Quartale
VRSK-Symbol
20
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,97 %
11.118
– –
2020 Q2
4 Quartale
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
1,93 Mio. $ 0,96 %
+42.023
Neu +1,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
22
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,94 %
12.966
– –
2020 Q3
3 Quartale
GRMN-Symbol
23
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,89 %
12.263
– –
2020 Q4
2 Quartale
EVA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
1,72 Mio. $ 0,86 %
32.727
– –
2020 Q2
4 Quartale
RDWR-Symbol
25
Radware
RDWR
1,14 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,84 %
54.522
-5.411
-9 % -155.996 $
2020 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt AlphaSimPlex Group 278 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q2 2021 netto 51,5 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TCF Financial Corporation Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Weingarten Realty Investors im Wert von 2,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q2 2021 war Weingarten Realty Investors: 81.163 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Generac Holdings in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.615 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q2 2021 entfiel auf People's United Financial Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in TCF Financial Corporation Common Stock im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q2 2021 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .