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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,29%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 51,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,84%
Posição
278
Nova
29
Aumentada
3
Reduzida
62
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,72% |
| 2 | Bens industriais | 15,35% |
| 3 | Saúde | 13,12% |
| 4 | Financeiro | 12,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 2,73 mi | 1,36% |
11.481
-865
| -7% | -US$ 192 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
XLNX
2
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 2,73 mi | 1,36% |
18.850
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
MXIM
3
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,68 mi | 1,34% |
25.473
-1.392
| -5% | -US$ 136 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
PRAH
4
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 2,68 mi | 1,34% |
16.202
-1.464
| -8% | -US$ 244 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$ 12,5 bi
| US$ 2,64 mi | 1,32% |
3.652
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
WRI
6
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$ 2,6 mi | 1,3% |
+81.163
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATH
7
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 2,55 mi | 1,27% |
37.787
-8.368
| -18% | -US$ 503 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 2,49 mi | 1,24% |
18.434
-1.393
| -7% | -US$ 188 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 2,33 mi | 1,16% |
15.751
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 2,27 mi | 1,14% |
13.220
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
WORK
11
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$ 2,24 mi | 1,12% |
50.639
-1.342
| -3% | -US$ 57,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 2,22 mi | 1,11% |
8.419
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
FBC
13
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 2,22 mi | 1,11% |
+52.607
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 2,15 mi | 1,08% |
+114.946
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
KNL
15
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 2,05 mi | 1,03% |
+79.000
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,02% |
16.190
-806
| -5% | -US$ 95,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,02% |
32.555
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 1,99 mi | 0,99% |
13.417
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,98% |
16.859
-3.090
| -15% | -US$ 365 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,97% |
11.118
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 1,93 mi | 0,96% |
+42.023
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 1,88 mi | 0,94% |
12.966
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Garmin
GRMN
US$ 55,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,89% |
12.263
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
| US$ 1,72 mi | 0,86% |
32.727
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Radware
RDWR
US$ 1,22 bi
| US$ 1,68 mi | 0,84% |
54.522
-5.411
| -9% | -US$ 156 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T2 2021
No T2 2021, AlphaSimPlex Group detinha 278 posições no valor de US$ 200 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 51,5 mi em T2 2021, encerrando 59 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi TCF Financial Corporation Common Stock, uma posição estimada em US$ 2,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Weingarten Realty Investors no valor de US$ 2,6 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T2 2021 foi Weingarten Realty Investors: 81.163 ações no valor de US$ 2,6 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Generac Holdings no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 458 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T2 2021 foi em People's United Financial Inc, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em TCF Financial Corporation Common Stock no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,96 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 13% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2021.
- AlphaSimPlex Group abriu 29 novas posições e encerrou 59 em T2 2021.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T2 2021, protocolado em 12 de ago. de 2021.