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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,55%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,2 mi
(+102%)
Fluxo de capital
+US$ 55,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
286
Nova
178
Aumentada
27
Reduzida
46
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$ 997 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Hexcel
HXL
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,64% |
| 2 | Bens industriais | 12,87% |
| 3 | Financeiro | 12,77% |
| 4 | Diversos | 11,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 4,79 mi | 3,59% |
58.741
+5.870
| +11% | +US$ 473 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,68 mi | 1,26% |
10.707
+4.954
| +86% | +US$ 711 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,64 mi | 1,23% |
+71.654
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 1,61 mi | 1,21% |
13.437
+8.862
| +194% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
5
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 1,56 mi | 1,17% |
42.978
-5.054
| -11% | -US$ 190 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Open Text
OTEX
US$ 6,48 bi
| US$ 1,49 mi | 1,12% |
35.112
+19.998
| +132% | +US$ 793 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,48 mi | 1,11% |
12.511
-5.163
| -29% | -US$ 604 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
CERN
8
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 1,42 mi | 1,07% |
20.785
+8.489
| +69% | +US$ 583 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,93% |
14.355
+7.768
| +118% | +US$ 677 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,89% |
+12.264
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,88% |
+10.968
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,14 mi | 0,85% |
7.261
-6.037
| -45% | -US$ 890 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,07 mi | 0,8% |
10.738
-8.003
| -43% | -US$ 785 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
14
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,79% |
20.158
-12
| -0,1% | -US$ 507 |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,04 mi | 0,78% |
+7.560
| Nova | +US$ 913 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,03 bi
| US$ 987 mil | 0,74% |
+12.683
| Nova | +US$ 959 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 974 mil | 0,73% |
23.764
-28.004
| -54% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
IBKC
18
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 956 mil | 0,72% |
20.987
-12.221
| -37% | -US$ 505 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 950 mil | 0,71% |
45.150
-350
| -0,8% | -US$ 6,48 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 940 mil | 0,7% |
18.388
+4.325
| +31% | +US$ 222 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 917 mil | 0,69% |
+10.378
| Nova | +US$ 850 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 269 mi
| US$ 917 mil | 0,69% |
+40.672
| Nova | +US$ 997 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 893 mil | 0,67% |
+4.158
| Nova | +US$ 786 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$ 14,4 bi
| US$ 867 mil | 0,65% |
43.714
+16.124
| +58% | +US$ 328 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,4 bi
| US$ 848 mil | 0,64% |
2.444
+270
| +12% | +US$ 90,6 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T2 2020
No fechamento de T2 2020, AlphaSimPlex Group detinha 286 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 102% em relação a US$ 66,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 55,6 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 178 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 71.654 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T2 2020 foi AT&T: 71.654 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T2 2020 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Digital Realty Trust no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 14% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2020.
- AlphaSimPlex Group abriu 178 novas posições e encerrou 33 em T2 2020.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 102% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.