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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,02%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,1 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 67,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-115,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,96%
Posição
226
Nova
18
Aumentada
2
Reduzida
115
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
MNTV
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$ 798 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,05% |
| 2 | Bens industriais | 13,89% |
| 3 | Tecnologia | 13,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,16% |
| 5 | Saúde | 8,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 1,32 mi | 2,25% |
15.867
-3.861
| -20% | -US$ 317 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
FMBI
2
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$ 1,32 mi | 2,25% |
64.498
-12.900
| -17% | -US$ 258 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
PBCT
3
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 1,31 mi | 2,24% |
73.619
-12.086
| -14% | -US$ 215 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACBI
4
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 1,31 mi | 2,23% |
45.552
-4.602
| -9% | -US$ 130 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
BMTC
5
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 1,3 mi | 2,22% |
28.905
-1.578
| -5% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
STL
6
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 1,28 mi | 2,19% |
49.823
-12.745
| -20% | -US$ 330 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Deslistada
Atotech Limited
ATC
| US$ 1,28 mi | 2,19% |
50.310
-7.692
| -13% | -US$ 189 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ISBC
8
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,28 mi | 2,18% |
84.355
-14.054
| -14% | -US$ 216 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
PSXP
9
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 1,27 mi | 2,16% |
+35.134
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
MNTV
10
Deslistada
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$ 1,21 mi | 2,06% |
+57.115
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
FBC
11
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 1,15 mi | 1,96% |
24.048
-3.873
| -14% | -US$ 192 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
OCDX
12
Deslistada
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$ 1,11 mi | 1,89% |
+51.835
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CCMP
13
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 1,06 mi | 1,8% |
+5.507
| Nova | +US$ 798 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TSC
14
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$ 1,06 mi | 1,8% |
+34.869
| Nova | +US$ 985 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
GSKY
15
Deslistada
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| US$ 949 mil | 1,62% |
83.563
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 846 mil | 1,44% |
12.758
-9.216
| -42% | -US$ 569 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 797 mil | 1,36% |
4.871
-246
| -5% | -US$ 36,5 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 704 mil | 1,2% |
1.999
-197
| -9% | -US$ 63,7 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
19
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 688 mil | 1,17% |
3.960
-4.079
| -51% | -US$ 678 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
20
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 644 mil | 1,1% |
16.980
-12.288
| -42% | -US$ 456 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
21
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,42 bi
| US$ 636 mil | 1,08% |
7.504
-6.963
| -48% | -US$ 587 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 603 mil | 1,03% |
3.470
-4.057
| -54% | -US$ 663 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
RBNC
23
Deslistada
Reliant Bancorp, Inc. Common Stock
RBNC
| US$ 572 mil | 0,97% |
+16.117
| Nova | +US$ 548 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 565 mil | 0,96% |
3.900
-5.520
| -59% | -US$ 795 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 532 mil | 0,91% |
2.911
-1.008
| -26% | -US$ 177 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T4 2021
No T4 2021, AlphaSimPlex Group detinha 226 posições no valor de US$ 58,7 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 67,7 mi em T4 2021, encerrando 82 posições e reduzindo 115 participações. Sua saída mais significativa foi Cerner Corp, uma posição estimada em US$ 1,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no valor de US$ 1,27 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T4 2021 foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP: 35.134 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Brown-Forman Class B no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T4 2021 foi em Agilent Technologies, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Cerner Corp no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 22% de sua carteira de US$ 58,7 mi no T4 2021.
- AlphaSimPlex Group abriu 18 novas posições e encerrou 82 em T4 2021.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T4 2021, protocolado em 10 de fev. de 2022.