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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,6%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,49%
Posição
100
Nova
15
Aumentada
61
Reduzida
7
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,83% |
| 2 | Tecnologia | 11,39% |
| 3 | Industriais | 8,36% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 54 mi | 27% |
634.655
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,3 mi | 8,14% |
60.014
+2
| +0% | +US$ 540 |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,86 mi | 1,43% |
36.703
+8.016
| +28% | +US$ 603 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCE.A
4
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$ 2,45 mi | 1,23% |
107.548
+49.345
| +85% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 2,34 mi | 1,17% |
10.696
+1.902
| +22% | +US$ 430 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,12% |
17.731
+3.999
| +29% | +US$ 509 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,24 mi | 1,12% |
15.951
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,22 mi | 1,11% |
56.196
-84
| -0,1% | -US$ 3,3 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 2,18 mi | 1,09% |
53.284
+11.337
| +27% | +US$ 456 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTXS
10
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,15 mi | 1,07% |
20.500
+4.175
| +26% | +US$ 430 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 2,13 mi | 1,06% |
44.586
+11.939
| +37% | +US$ 565 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,06% |
31.030
+3.685
| +13% | +US$ 235 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,1 mi | 1,05% |
28.436
+1.748
| +7% | +US$ 123 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,08 mi | 1,04% |
20.066
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,06 mi | 1,03% |
+28.005
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CDK
16
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 2,05 mi | 1,03% |
31.548
+6.867
| +28% | +US$ 444 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,01 mi | 1% |
+25.535
| Nova | +US$ 2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISBC
18
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,99 mi | 1% |
155.579
+56.533
| +57% | +US$ 762 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,89 mi | 0,94% |
13.851
+679
| +5% | +US$ 86,6 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZAYO
20
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 1,89 mi | 0,94% |
51.774
+10.627
| +26% | +US$ 379 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,88 mi | 0,94% |
+28.025
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,82 mi | 0,91% |
33.704
+2.588
| +8% | +US$ 143 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WP
23
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 1,8 mi | 0,9% |
+22.035
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,8 mi | 0,9% |
16.834
+2.153
| +15% | +US$ 235 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,88% |
16.313
+3.220
| +25% | +US$ 350 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
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TSV
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T2 2018
No fechamento de T2 2018, AlphaSimPlex Group detinha 100 posições avaliadas em US$ 200 mi, alta de 17% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 25,6 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 15 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 28.005 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Tiffany & Co., com um corte estimado de US$ 483 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T2 2018 foi Intercontinental Exchange: 28.005 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Forest City Realty Trust, Inc. no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T2 2018 foi em Tiffany & Co., com um corte estimado de US$ 483 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 44% de sua carteira de US$ 200 mi no T2 2018.
- AlphaSimPlex Group abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2018.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.