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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,72%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,5 mi
(+65%)
Fluxo de capital
+US$ 78,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
332
Nova
79
Aumentada
157
Reduzida
18
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$ 956 mil |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 764 mil |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$ 695 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,23% |
| 2 | Bens industriais | 13,95% |
| 3 | Financeiro | 11,35% |
| 4 | Diversos | 9,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 7,22 mi | 3,29% |
86.120
+27.379
| +47% | +US$ 2,3 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
MXIM
2
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,99 mi | 1,36% |
+44.165
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 2,83 mi | 1,29% |
72.248
+29.270
| +68% | +US$ 1,1 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMCH
4
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 2,79 mi | 1,27% |
+65.104
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
CERN
5
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,58 mi | 1,18% |
35.765
+14.980
| +72% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,39 mi | 1,09% |
111.053
+39.399
| +55% | +US$ 880 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 2,29 mi | 1,04% |
+3.664
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
8
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,27 mi | 1,03% |
+265.014
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Open Text
OTEX
US$ 6,77 bi
| US$ 2,26 mi | 1,03% |
53.419
+18.307
| +52% | +US$ 801 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
15.976
+2.539
| +19% | +US$ 337 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
VSLR
11
Deslistada
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$ 2,19 mi | 1% |
+51.687
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVGO
12
Deslistada
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$ 2,09 mi | 0,95% |
+14.947
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 2,09 mi | 0,95% |
+221.522
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,05 mi | 0,93% |
17.360
+4.849
| +39% | +US$ 575 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,04 mi | 0,93% |
10.707
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 2,03 mi | 0,92% |
8.971
+4.813
| +116% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,18 bi
| US$ 1,9 mi | 0,86% |
32.094
+22.185
| +224% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
18
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,87 mi | 0,85% |
23.223
+8.868
| +62% | +US$ 746 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,71% |
27.089
+8.701
| +47% | +US$ 484 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,69% |
11.469
+7.277
| +174% | +US$ 973 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,66% |
12.700
+1.732
| +16% | +US$ 198 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,66% |
15.991
+8.794
| +122% | +US$ 749 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,43 mi | 0,65% |
32.500
+8.736
| +37% | +US$ 381 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,43 mi | 0,65% |
8.402
+1.141
| +16% | +US$ 192 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,4 mi | 0,64% |
13.423
+2.685
| +25% | +US$ 281 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T3 2020
No fechamento de T3 2020, AlphaSimPlex Group detinha 332 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 65% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 78,2 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 79 novas posições e aumentando 157 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Maxim Integrated Products: 44.165 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 858 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T3 2020 foi Maxim Integrated Products: 44.165 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T3 2020 foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 858 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Allstate no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 14% de sua carteira de US$ 220 mi no T3 2020.
- AlphaSimPlex Group abriu 79 novas posições e encerrou 60 em T3 2020.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.