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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,32%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-83,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,83%
Posição
92
Nova
21
Aumentada
4
Reduzida
13
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTLR
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
|
+US$ 802 mil |
| 2 |
CTT
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 465 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
OCDX
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Atotech Limited
ATC
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,65% |
| 2 | Industriais | 16,98% |
| 3 | Saúde | 10,56% |
| 4 | Materiais | 10,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
1
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 1,02 mi | 7,26% |
5.841
-448
| -7% | -US$ 79,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 960 mil | 6,84% |
28.128
-1.358
| -5% | -US$ 50,8 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTT
3
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$ 793 mil | 5,65% |
+78.814
| Nova | +US$ 722 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTLR
4
Deslistada
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$ 742 mil | 5,29% |
+54.328
| Nova | +US$ 802 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 464 mil | 3,31% |
+7.507
| Nova | +US$ 465 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 398 mil | 2,84% |
+774
| Nova | +US$ 389 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 376 mil | 2,68% |
2.792
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 340 mil | 2,42% |
+8.860
| Nova | +US$ 378 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 324 mil | 2,31% |
8.001
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 315 mil | 2,24% |
1.817
-161
| -8% | -US$ 30 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 310 mil | 2,21% |
1.207
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 282 mil | 2,01% |
1.815
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 264 mil | 1,88% |
1.536
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 259 mil | 1,85% |
7.555
-1.551
| -17% | -US$ 52,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 258 mil | 1,84% |
10.324
-7.036
| -41% | -US$ 190 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 251 mil | 1,79% |
1.116
+264
| +31% | +US$ 72,1 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 249 mil | 1,77% |
924
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 247 mil | 1,76% |
+2.171
| Nova | +US$ 273 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 246 mil | 1,75% |
+2.406
| Nova | +US$ 285 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 245 mil | 1,75% |
+3.115
| Nova | +US$ 262 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 243 mil | 1,73% |
3.731
+691
| +23% | +US$ 48,3 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
CHNG
22
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 243 mil | 1,73% |
+10.531
| Nova | +US$ 246 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 239 mil | 1,7% |
2.213
-331
| -13% | -US$ 40 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 237 mil | 1,69% |
1.733
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 236 mil | 1,68% |
958
-116
| -11% | -US$ 29,5 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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TSV
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T2 2022
No T2 2022, AlphaSimPlex Group detinha 92 posições no valor de US$ 14 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 27,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T2 2022, encerrando 44 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Flagstar Bancorp, Inc. New, uma posição estimada em US$ 1,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Rattler Midstream LP Common Units no valor de US$ 742 mil.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T2 2022 foi Rattler Midstream LP Common Units: 54.328 ações no valor de US$ 742 mil.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 72,1 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T2 2022 foi em Fastenal, com um corte estimado de US$ 190 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Flagstar Bancorp, Inc. New no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 41% de sua carteira de US$ 14 mi no T2 2022.
- AlphaSimPlex Group abriu 21 novas posições e encerrou 44 em T2 2022.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T2 2022, protocolado em 10 de ago. de 2022.