Estamos no ar no !
Saiba mais
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,38%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,4 mi
(-54%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-108,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,42%
Posição
159
Nova
15
Aumentada
11
Reduzida
37
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Neenah, Inc. Common Stock
NP
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
FBC
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
FMBI
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,39% |
| 2 | Bens industriais | 14,4% |
| 3 | Materiais | 13,37% |
| 4 | Tecnologia | 13,33% |
| 5 | Saúde | 12,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBC
1
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 1,35 mi | 4,95% |
31.790
+7.742
| +32% | +US$ 357 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
OCDX
2
Deslistada
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ordinary Shares
OCDX
| US$ 1,2 mi | 4,4% |
64.215
+12.380
| +24% | +US$ 223 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
Atotech Limited
ATC
| US$ 1,17 mi | 4,3% |
53.455
+3.145
| +6% | +US$ 75,1 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 1,17 mi | 4,29% |
+29.486
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
CCMP
5
Deslistada
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$ 1,17 mi | 4,28% |
6.289
+782
| +14% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
TSC
6
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$ 1,16 mi | 4,25% |
34.869
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,13 mi | 4,16% |
+3.432
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
ISBC
8
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,12 mi | 4,13% |
75.318
-9.037
| -11% | -US$ 148 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
9
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 516 mil | 1,89% |
17.360
+5.960
| +52% | +US$ 167 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 482 mil | 1,77% |
2.960
-220
| -7% | -US$ 34 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 439 mil | 1,61% |
3.160
-740
| -19% | -US$ 101 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 431 mil | 1,58% |
1.725
-274
| -14% | -US$ 75,7 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 425 mil | 1,56% |
+1.978
| Nova | +US$ 390 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 397 mil | 1,46% |
+8.001
| Nova | +US$ 376 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 380 mil | 1,39% |
1.790
-146
| -8% | -US$ 31,6 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
16
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 372 mil | 1,37% |
7.812
-4.475
| -36% | -US$ 190 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 372 mil | 1,37% |
1.207
-130
| -10% | -US$ 39,1 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 370 mil | 1,36% |
1.422
-246
| -15% | -US$ 61,6 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
19
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,03 bi
| US$ 363 mil | 1,33% |
4.130
-3.374
| -45% | -US$ 278 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
20
Copart
CPRT
US$ 25,6 bi
| US$ 361 mil | 1,32% |
11.500
-5.480
| -32% | -US$ 174 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 358 mil | 1,31% |
+2.792
| Nova | +US$ 333 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
US$ 29,1 bi
| US$ 349 mil | 1,28% |
1.569
-405
| -21% | -US$ 86 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
23
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 339 mil | 1,24% |
833
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 319 mil | 1,17% |
1.524
+383
| +34% | +US$ 85,8 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,6 bi
| US$ 318 mil | 1,17% |
2.303
-1.225
| -35% | -US$ 160 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T1 2022
No T1 2022, AlphaSimPlex Group detinha 159 posições no valor de US$ 27,3 mi, uma queda de 54% em relação a US$ 58,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 29,5 mi em T1 2022, encerrando 88 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Athene Holding Ltd. Class A Common Shares, uma posição estimada em US$ 1,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Neenah, Inc. Common Stock no valor de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T1 2022 foi Neenah, Inc. Common Stock: 29.486 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Flagstar Bancorp, Inc. New no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T1 2022 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 538 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 38% de sua carteira de US$ 27,3 mi no T1 2022.
- AlphaSimPlex Group abriu 15 novas posições e encerrou 88 em T1 2022.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T1 2022, protocolado em 10 de mai. de 2022.