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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,8%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 36,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,69%
Posição
342
Nova
70
Aumentada
99
Reduzida
115
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,37% |
| 2 | Bens industriais | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 13,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,5 bi
| US$ 3,59 mi | 1,25% |
41.081
-45.039
| -52% | -US$ 3,86 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 2,89 mi | 1,01% |
21.750
+13.902
| +177% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
BMCH
3
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 2,8 mi | 0,98% |
52.197
-12.907
| -20% | -US$ 597 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2,73 mi | 0,95% |
19.598
+3.622
| +23% | +US$ 506 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
5
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 2,72 mi | 0,95% |
28.626
+12.635
| +79% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
TCF
6
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 2,67 mi | 0,93% |
+72.150
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,67 mi | 0,93% |
13.536
+2.829
| +26% | +US$ 567 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
IPHI
8
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 2,66 mi | 0,93% |
+16.548
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXO
9
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 2,51 mi | 0,88% |
+43.071
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
10
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 2,5 mi | 0,87% |
+17.608
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 2,45 mi | 0,85% |
11.787
+9.652
| +452% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,44 mi | 0,85% |
16.462
+8.875
| +117% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,84% |
3.652
-12
| -0,3% | -US$ 7,64 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
MXIM
14
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,38 mi | 0,83% |
26.865
-17.300
| -39% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
CERN
15
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,32 mi | 0,81% |
29.497
-6.268
| -18% | -US$ 464 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
16
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,18 bi
| US$ 2,27 mi | 0,79% |
33.773
+1.679
| +5% | +US$ 109 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
PE
17
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 2,18 mi | 0,76% |
+153.331
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 2,13 mi | 0,74% |
4.884
+1.345
| +38% | +US$ 555 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,09 mi | 0,73% |
35.617
+19.484
| +121% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,08 mi | 0,72% |
12.740
+3.880
| +44% | +US$ 619 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 2,06 mi | 0,72% |
+39.229
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| US$ 2,01 mi | 0,7% |
57.448
+16.064
| +39% | +US$ 467 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Open Text
OTEX
US$ 6,77 bi
| US$ 1,98 mi | 0,69% |
43.497
-9.922
| -19% | -US$ 424 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,68% |
7.333
+4.727
| +181% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,92 bi
| US$ 1,94 mi | 0,68% |
274.063
+85.332
| +45% | +US$ 537 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, AlphaSimPlex Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 30% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
AlphaSimPlex Group alocou US$ 36,2 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 70 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em INPHI CORPORATION: 16.548 ações no valor de US$ 2,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T4 2020 foi INPHI CORPORATION: 16.548 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Verisk Analytics no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T4 2020 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em TD Ameritrade Holding Corp no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 9,7% de sua carteira de US$ 286 mi no T4 2020.
- AlphaSimPlex Group abriu 70 novas posições e encerrou 45 em T4 2020.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.