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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,71%
Posição
280
Nova
75
Aumentada
14
Reduzida
90
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,46% |
| 2 | Financeiro | 13,45% |
| 3 | Imobiliário | 13,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,37% |
| 5 | Serviços públicos | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 32,7 mi | 12,32% |
371.962
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 20,4 mi | 7,68% |
63.319
-15.620
| -20% | -US$ 4,81 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,74 mi | 1,03% |
24.379
+1.963
| +9% | +US$ 221 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LPT
4
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 2,64 mi | 0,99% |
43.964
+35.574
| +424% | +US$ 2,04 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 2,59 mi | 0,98% |
28.378
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
INXN
6
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 2,54 mi | 0,96% |
+30.322
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,52 mi | 0,95% |
13.176
-3.959
| -23% | -US$ 714 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
8
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,94% |
29.105
-6.670
| -19% | -US$ 540 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
IBKC
9
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 2,48 mi | 0,94% |
+33.208
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,93% |
44.888
-3.775
| -8% | -US$ 202 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CTXS
11
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,47 mi | 0,93% |
22.266
-7.207
| -24% | -US$ 776 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,34 mi | 0,88% |
14.272
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 2,28 mi | 0,86% |
+45.961
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,28 mi | 0,86% |
19.013
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,22 mi | 0,84% |
49.888
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
WLH
16
Deslistada
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$ 2,21 mi | 0,83% |
+110.650
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TIVO
17
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 1,81 mi | 0,68% |
+213.346
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,63% |
14.650
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 1,64 mi | 0,62% |
13.101
-1.359
| -9% | -US$ 166 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 1,59 mi | 0,6% |
14.365
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
21
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 1,57 mi | 0,59% |
38.960
-1.839
| -5% | -US$ 73,1 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
25.516
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
11.495
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,54 mi | 0,58% |
16.357
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,58% |
7.293
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, AlphaSimPlex Group detinha 280 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2019 de AlphaSimPlex Group mostra 75 novas, 14 aumentaram, 90 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Interxion Holding N.V.: 30.322 ações no valor de US$ 2,54 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 4,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T4 2019 foi Interxion Holding N.V.: 30.322 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Property Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T4 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,81 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em LegacyTexas Financial Group Inc no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 28% de sua carteira de US$ 265 mi no T4 2019.
- AlphaSimPlex Group abriu 75 novas posições e encerrou 35 em T4 2019.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.