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AG
AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,66%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,5 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 70,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,41%
Posição
92
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 54,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
AAR Corp
AIR
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,7% |
| 2 | Diversos | 14,54% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Financeiro | 10,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,39 mi | 2,16% |
22.416
-2.246
| -9% | -US$ 236 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 2,35 mi | 2,13% |
28.378
-2.926
| -9% | -US$ 241 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
CTXS
3
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,32 mi | 2,09% |
22.604
+502
| +2% | +US$ 53 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 2,31 mi | 2,09% |
25.165
-6.758
| -21% | -US$ 604 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,96% |
28.762
-587
| -2% | -US$ 45 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,1 bi
| US$ 2,08 mi | 1,88% |
51.901
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2 mi | 1,81% |
57.852
+6.948
| +14% | +US$ 261 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 1,98 mi | 1,79% |
30.134
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$ 26,4 bi
| US$ 1,94 mi | 1,75% |
+51.619
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 1,93 mi | 1,75% |
19.745
+2.025
| +11% | +US$ 213 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,91 mi | 1,73% |
14.596
-1.083
| -7% | -US$ 153 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 1,84 mi | 1,66% |
45.891
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,83 mi | 1,65% |
14.308
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
ISBC
14
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,8 mi | 1,63% |
173.168
-4.072
| -2% | -US$ 47 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
15
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 1,72 mi | 1,56% |
27.462
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,55% |
36.405
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$ 4,03 bi
| US$ 1,7 mi | 1,53% |
18.235
+480
| +3% | +US$ 49,9 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
18
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 1,7 mi | 1,53% |
45.221
+2.936
| +7% | +US$ 113 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 260 bi
| US$ 1,68 mi | 1,52% |
25.027
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,66 mi | 1,5% |
16.329
-577
| -3% | -US$ 61,8 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,1 bi
| US$ 1,63 mi | 1,48% |
28.035
+1.183
| +4% | +US$ 75,6 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 1,6 mi | 1,44% |
+29.512
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Open Text
OTEX
US$ 6,35 bi
| US$ 1,54 mi | 1,39% |
47.095
+1.753
| +4% | +US$ 59,2 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,39% |
15.231
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
GWR
25
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$ 1,53 mi | 1,38% |
+20.646
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T4 2018
No T4 2018, AlphaSimPlex Group detinha 92 posições no valor de US$ 111 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 70,5 mi em T4 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 54,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em FirstEnergy no valor de US$ 1,94 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T4 2018 foi FirstEnergy: 51.619 ações no valor de US$ 1,94 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em Pediatrix Medical no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 441 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T4 2018 foi em Vanguard FTSE Pacific ETF, com um corte estimado de US$ 715 mil.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 54,9 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 19% de sua carteira de US$ 111 mi no T4 2018.
- AlphaSimPlex Group abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.