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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,5 Mio. $
Kapitalfluss
-70,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-63,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,41 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+1,96 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,75 Mio. $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,68 Mio. $
4
GWR
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
+1,65 Mio. $
5
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+54,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,4 Mio. $
3
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+1,86 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+1,67 Mio. $
5
AIR-Symbol
AAR Corp
AIR
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,7 %
2 Sonstiges 14,54 %
3 Industrie 12,34 %
4 Finanzwesen 10,14 %
5 Kommunikationsdienste 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,16 %
22.416
-2.246
-9 % -235.586 $
2017 Q4
4 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,13 %
28.378
-2.926
-9 % -241.245 $
2017 Q4
4 Quartale
CTXS
3
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,32 Mio. $ 2,09 %
22.604
+502
+2 % +53.019 $
2018 Q1
3 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,09 %
25.165
-6.758
-21 % -604.135 $
2018 Q1
3 Quartale
ICE-Symbol
5
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,96 %
28.762
-587
-2 % -44.986 $
2018 Q2
2 Quartale
MDLZ-Symbol
6
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,88 %
51.901
– –
2018 Q1
3 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2 Mio. $ 1,81 %
57.852
+6.948
+14 % +260.845 $
2017 Q4
4 Quartale
BAX-Symbol
8
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,79 %
30.134
– –
2018 Q1
3 Quartale
FE-Symbol
9
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,75 %
+51.619
Neu +1,96 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,75 %
19.745
+2.025
+11 % +212.987 $
2017 Q4
4 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,73 %
14.596
-1.083
-7 % -152.893 $
2018 Q1
3 Quartale
CBRE-Symbol
12
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,66 %
45.891
– –
2018 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,65 %
14.308
– –
2017 Q4
4 Quartale
ISBC
14
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
1,8 Mio. $ 1,63 %
173.168
-4.072
-2 % -47.002 $
2018 Q1
3 Quartale
SYY-Symbol
15
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,56 %
27.462
– –
2018 Q1
3 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,55 %
36.405
– –
2018 Q1
3 Quartale
HHH-Symbol
17
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,53 %
18.235
+480
+3 % +49.929 $
2018 Q1
3 Quartale
HDS
18
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
1,7 Mio. $ 1,53 %
45.221
+2.936
+7 % +113.081 $
2018 Q1
3 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,52 %
25.027
– –
2018 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,5 %
16.329
-577
-3 % -61.808 $
2018 Q1
3 Quartale
AWI-Symbol
21
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,48 %
28.035
+1.183
+4 % +75.560 $
2018 Q1
3 Quartale
SRE-Symbol
22
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,44 %
+29.512
Neu +1,68 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
OTEX-Symbol
23
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,39 %
47.095
+1.753
+4 % +59.215 $
2018 Q1
3 Quartale
ZBH-Symbol
24
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,39 %
15.231
– –
2018 Q1
3 Quartale
GWR
25
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
1,53 Mio. $ 1,38 %
+20.646
Neu +1,65 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt AlphaSimPlex Group 92 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q4 2018 netto 70,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in FirstEnergy im Wert von 1,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q4 2018 war FirstEnergy: 51.619 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Pediatrix Medical in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 441.048 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q4 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Pacific ETF und belief sich schätzungsweise auf 714.776 $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q4 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .