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AG

AlphaSimPlex Group Portfolio-Positionen

AUM 9,9 Mio. $ Umschlag 54,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
237
Neu
26
Aufgestockt
13
Reduziert
148
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,24 Mio. $
2
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
+2,58 Mio. $
3
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
+2,21 Mio. $
4
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+1,89 Mio. $
5
ACM-Symbol
Aecom
ACM
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+10,5 Mio. $
2
CZR-Symbol
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+3,4 Mio. $
3
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+3,4 Mio. $
4
CHSP
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
+3,27 Mio. $
5
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+2,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,04 %
2 Finanzwesen 17,09 %
3 Immobilien 10,27 %
4 Versorger 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
32,4 Mio. $ 12,37 %
371.962
-120.471
-24 % -10,5 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,4 Mio. $ 8,93 %
78.939
+17.720
+29 % +5,24 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,88 Mio. $ 1,1 %
17.135
-3.234
-16 % -526.880 $
2019 Q2
1 Quartal
CTXS
4
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,84 Mio. $ 1,09 %
29.473
-6.754
-19 % -646.091 $
2018 Q1
6 Quartale
SYY-Symbol
5
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,08 %
35.775
-10.761
-23 % -789.941 $
2018 Q1
6 Quartale
LTXB
6
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
2,81 Mio. $ 1,07 %
64.631
-19.440
-23 % -808.160 $
2019 Q2
1 Quartal
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,03 %
48.663
-14.214
-23 % -777.666 $
2018 Q1
6 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
28.378
-51
-0,2 % -4.620 $
2017 Q4
7 Quartale
GHDX
9
Nicht mehr gelistet
Genomic Health, Inc.
GHDX
2,55 Mio. $ 0,97 %
+37.537
Neu +2,58 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,97 %
22.416
– –
2017 Q4
7 Quartale
MCRN
11
Nicht mehr gelistet
Milacron Holdings Corp.
MCRN
2,29 Mio. $ 0,87 %
+137.235
Neu +2,21 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,82 %
14.272
– –
2017 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,81 %
19.013
– –
2017 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,8 %
49.888
– –
2017 Q4
7 Quartale
FE-Symbol
15
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,71 %
38.841
-6.813
-15 % -308.385 $
2018 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,69 %
14.460
-10.103
-41 % -1,19 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
CRZO
17
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
1,77 Mio. $ 0,68 %
+206.648
Neu +1,89 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,63 %
14.650
-40
-0,3 % -4.550 $
2017 Q4
7 Quartale
HDS
19
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
1,6 Mio. $ 0,61 %
40.799
– –
2018 Q1
6 Quartale
OTEX-Symbol
20
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,61 %
39.095
-9.038
-19 % -368.447 $
2018 Q1
6 Quartale
RTEC
21
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
1,54 Mio. $ 0,59 %
58.524
+7.456
+15 % +188.869 $
2019 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,58 %
9.449
-2.110
-18 % -348.461 $
2018 Q1
6 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,58 %
25.769
– –
2017 Q4
7 Quartale
BWX-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,58 %
52.690
– –
2017 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,56 %
11.495
-3.592
-24 % -449.783 $
2019 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TSV
Two Sigma Ventures New York 9,6 Mio. $ AUM 58,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP I San Francisco, California 9,5 Mio. $ AUM 95,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Siris Capital Group New York 9,42 Mio. $ AUM 42,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Portland Ltd Grand Cayman, Cayman Islands 10,9 Mio. $ AUM 72,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCI
Data Collective II Palo Alto, California 8,44 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVPI
True Venture Partners IV Palo Alto, California 8,41 Mio. $ AUM 78,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGI
Lakestar Growth I St. Peter Port, Guernsey 11,5 Mio. $ AUM 71,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bronson Point Management Fairfield, Connecticut 8,26 Mio. $ AUM 46,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaSimPlex Group für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt AlphaSimPlex Group 237 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

AlphaSimPlex Group zog im Q3 2019 netto 61,6 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caesars Entertainment Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 3,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaSimPlex Group eine neue Position in Genomic Health, Inc. im Wert von 2,55 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaSimPlex Group im Q3 2019 war Genomic Health, Inc.: 37.537 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaSimPlex Group im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • AlphaSimPlex Group hat seine Position in Caesars Entertainment Corporation im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaSimPlex Group machen im Q3 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • AlphaSimPlex Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von AlphaSimPlex Group sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaSimPlex Group für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .